南方宝元债券型基金2007年2季度报告.doc

南方宝元债券型基金2007年2季度报告目录一、重要提示二、基金产品概况三、主要财务指标和基金净值表现四、管理人报告五、投资组合报告(一)期末基金资产组合情况(二)期末按行业分类的股票投资组合(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(四)期末按券种分类的债券投资组合(五)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细(六)投资组合报告附注六、开放式基金份额变动七、备查文件目录一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。二、基金产品概况基金简称:南方宝元基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2002年9月20日期末基金份额总额:2,368,720,:本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。投资策略:南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略,通过对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析,确定资产配置的指导原则,在此基础上依照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置,并随投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与市场风险的同时,为投资者获取稳定收益。业绩比较基准:南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)”为业绩比较基准。风险收益特征:南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、适度收益。基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指标基金本期净收益502,542,,554,116,:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)基金净值表现1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)%%%%%%2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图四、管理人报告(一)基金管理团队王黎敏先生,CFA,基金经理,1975年出生,经济学硕士,七年基金从业经验,具有基金从业资格。1997年毕业于南京大学,获理学学士学位。2000年毕业于中国人民银行研究生部,获经济学硕士学位。2000年进入南方基金管理有限公司工作,曾任研究部研究员、开元基金经理助理、南方稳健成长基金经理助理、开元基金经理(2005年6月11日至2006年3月)。应帅先生,197