用友hrp功能模块介绍.doc

用友医疗数字化医院综合运营管理系统(HRP) 软件功能配置表
财务系统
系统
子系统
功能按钮
功能简述
财务
总账
公有协同
公有协同是根据内部交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系, 目的是在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目。主要设置两部分内容:科目对应关系设置和协同单位设置。
二次登录
方便操作员进入总账系统之前的再次登录。
初始设置
期初余额:用户在开始启用总账系统时,将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中,作为开始录入日常业务之前的准备。
凭证管理
系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能,包括:凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能。
财务折算
凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证减少了操作员的工作量。
往来核销
总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。
期末处理
对各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转。
账簿查询
为方便用户快速查询系统提供了各种账簿的查询分析功能
包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表等查询。
现金流量表
1:帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。
2:按日、按月、按季、按年准确反映医院的现金流量情况。
3:对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法,手工拆分方法。
4:可快速查询、打印所有分析期间的现金流量情况。
5:可快速查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。
管理报表
总账管理报表是针对一些特殊的查询要求提供的,其特点是提供更详细全面的查询条件,查询结果具备不同的展现形式。
应付款管理
基础设置
包括交易类型设置、单据协同设置,为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备
期初余额
提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时,将尚未处理完的应付以及付款业务录入,作为开始日常业务之前的准备。
日常业务
提供单据处理(包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制)、单据核销(包括手工核销和自动核销)业务管理要求。
月末处理
提供月末处理功能,自动进行月末结账检查,支持月末反结账。
账表查询
提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单等多种账表的查询功能。
统计分析
提供应付账龄分析、付款账龄分析等多角度、多层次的统计分析功能。
管理报表
管理报表指系统提供的对应付业务进行分析的表单。
现金管理
银行账户管理
银行账户管理提供开户申请、开户管理、销户申请、销户管理功能。
初始设置
包括交易类型设置、单据协同设置、期初余额,为各种日常工作的开展做好初始准备。
事项审批
提供事项审批设置、事项审批单录入、事项审批单审批、预提单录入等功能。
日常业务
提供单据录入、单据管理、单据确认、账户汇兑损益、单据查询、到账通知等功能,与其他模块一起,全面支持资金业务管理要求。
结算处理
提供结算处理功能,集中处理资金的收付操作,便于管理与控制。
空白票据管理
提供空白票据的台账管理。
银行对账
提供单位日记账与银行对账单自动或手工对账的功能
资金账表
提供了日记账、日报表、结算明细等资金账表的查询。
票据管理
基础设置
票据管理中的初始化设置,使用票据类型定义,确定票据类型代码、名称、号码前缀、票据号码长度、每本张数、管理方式(单张管理或批量管理两种)以及该类型票据是否自动核销。
票据管理
票据日常业务处理点,根据医院票据的应用场景和使用情况,提供票据购置、领用、管理、转移、核销等功能,供用户操作和记录票据各个时点的详细状态和其所在人,便于明确业务和责任,记录医院票据具体情况
统计报表
票据管理系统中根据各种票据的操作记录,提供多张统计报表,满足用户不同的查询分析和管理需求。
人力资源
人力资源系统
基础设置
信息设置
定义、单位、部门、职务、岗位、人员、应聘信息等信息集及信息项
人员组管理
可按岗位或人员定义人员组
培训类别
培训类别的增加、修改、删除
组织结构管理
基础设置
进行各类相关参数的设置、职务/岗位相关基础档案的设置、编制设置,为职务岗位体系的设置及编制管理的设置打下基础。
组织信息
建其组织架构,包括单位、部门、职务等相关信息。
岗位管理
人员任职情况及编制情况,可浏览岗位现任职人员及历史任职人员。
常用查询分析
用户在日常业务中方便地进行查询分析。
人员信息管理
人员信息采集
主要实现采集人员、包括个人信息、工作信息、学历信息、履历信息、家庭信息等等,人员信息采集后可直接