MM自动过账 OBYC 2011 03 16 13 43 37.doc

MM自动过账OBYC201**********MM自动过账-OBYC(2011-03-1613:43:37)2011年03月16日声明:此文非转载。系原创。ALLRIGHTSRESERVED。本文主要讲述MM模块和FI模块集成的相关内容。在企业后勤模块和财务模块集成的情况下,从总体上讲物料的入库出库都可以产生相应的物料凭证,MM自动记账就是实现物料的不同移动类型背后的物料凭证能够自动产生相应的会计凭证。当MM模块进行物料移动操作时,会更新原始库位和新库位的数量和价值。所以,需要在财务上进行账务处理。首先理解几个概念。评估范围:评估范围是和评估级别相对应的一个组织。,评估级别都是默认为到工厂,而不是公司代码。即,物料的属性(会计、成本、采购、销售等)都是基于工厂级别的。当指定评估级别为工厂时,评估范围就是工厂。如下所示: 注:在配置其他点的时候,系统会默认评估范围就是工厂。物料类型的数量和价值更新: 如上所示,只要在系统内创建了物料类型Z001。该物料类型就会被分配到系统内所有的评估范围(工厂)。在红方框中,可以设置Z001物料类型在工厂CL06中是否同时更新数量和价值还是只允许更新库存数量。另外,在物料类型上还需要指定账户分类参考,而账户分类参考里面又有不同的评估类。这样,就可以将物料类型和评估类建立对应关系。评估分组代码:可以简单地理解为评估范围的组合。在系统内,可以设置是否允许以评估分组代码来进行操作。如图所示,在此处激活评估分组代码活动。表示可以将多个评估范围按照相同的MM自动记账规则来进行管理。这种配置适合于一个公司代码下有多个工厂的企业。如果该公司代码下的多个工厂都是相同的记账规则,那么就可以将评估范围打包成评估分组代码。这样就可以减少工作量,而且也不容易出错。如上所示,在此处可以将多个评估范围(工厂)分配给一个评估分组代码。表示,该公司代码下所有的工厂都将按照NN01对应的记账规则来自动过账。账户分类参考:账户分类参考只起桥梁作用。它将物料类型和评估类联系起来。因为多个物料类型可以对应一个账户分类参考。而一个账户分类参考可以对应多个评估类。在系统内定义如下账户分类参考。注:不管是原材料、辅料、半成品还是产成品,都可以设置在一个相同的账户分类参考下面。评估类:评估类主要用来决定会计科目。在企业实务过程中,是通过物料的移动类型和评估类决定系统采用何种会计科目。如上所示,将5001、6001和7001评估类指定到1003账户分类参考。接下来将物料类型和账户分类参考建立关联,从而实现物料类型和评估类的对应。如上所示,将预先定义的Z001、Z002和Z003物料类型分别和账户分类参考1001、1002和1003建立对应关系。评估类别:评估类别主要用于分割评估。评估类别是从不同的维度来定义的。比如物料的获取方式、物料的状态等等。评估类型:评估类型可以理解为评估类别的细分类。比如可以在系统内定义自制、国内采购、国外采购等三种评估类型。而这三种评估类型可以指定在“获取方式”评估类别之下。综上所述,物料的评估架构如下: 理解完上述几个概念后,接下来就可以进行自动过账的配置。自动过账的配置就是说在物料移动后,系统如何自动找到相应的会计科目来完成记账作业。 1)存货记账BSX: 此处指定的科目表明存货入库时,因物料对应的评估类不同而科目不同。注: