公司财务预算管理表格.doc

螈公司财务预算管理表格袅一、预算申请表肁编号:月日单位:莁预算编号薅预算名称羄用途蒀说明肁单价蚆数量芆申请金额膄薈蚈蒄薃芈蒅薃羂肈薇袅蒂蝿蚈肃袁蕿蒅莆芁芀蒇蒄羄肀薈薃莃螀莅羅袃薁莇肃节芁蒈蒆蚁羁芆合计薄膁蒈芇蚂薀芈领导批示莈肅审核人:填表人:芄二、预算核算办法表罿拟定日期:膆预算编号膃预算项目蚃预算方法蝿另行考虑因素芇薆员工薪金肂葿艿蚄奖金薂膀肆肆出差费羁续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号:月份:预算科目:预算金额:日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份:部门:预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理:审核:填表:六、资金来源运用比较表日期:年月项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入往来(借出)内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺(+-)七、资金来源运用预算表金额:元月份项目123456789101112合计上期结余(A)收入现金销货应收票据兑现利息收入合计(B)支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准:复核:制表:说明:。,可掌握未来一年资金的盈出。八、资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月( 周)结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月( 周)余额经调度后结存资金调度计划九、物料预算计划表月份:科目合计产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计十、管理费用预算表年度::制表:十一、制造成本预算表_____月~_____月成本项目月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费其他费用消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售预算表_______年第____季日期:产品月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额批准:复核:制表:十三、损益预算检核表_________月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际