财务融资部岗位职责.doc

莁财务融资部岗位职责蕿一、,办理贷款、借款、结息等融资工作,做好投资资金的筹集;,组织协调实施融资预算,设计融资方案;,对公司短期及较长期的资金需求进行预测,参与制定并统一实施公司的融资方案;,及时报送融资所需的基础资料,及时跟进完善,及时解决其间的各种问题,确保审批的时效性;、融资进展情况编制台账,准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况,确保贷款的及时发放,以满足公司的用款需求;,详细反应贷款金额、利息和期限;,与目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系。蒇二、;;。葿三、财务融资部各岗位工作职责膅(一)财务融资经理(1人),制定本部门的总体工作计划;、制度流程建设及日常管理;,致力于提高公司的投融资管理水平;、制定公司融资需求、融资策略和计划,进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;,获得适合公司运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制;;、商业计划书的撰写;、证券机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑公司融资的统一平台;、方案制定和实施;、配备培训;。肈(二)财务融资副经理(1人)、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息,并提出对公司项目融资相关的对策与建议;,组织起草具体项目的融资战略、融资方案,开展相关课题的研究工作;,规划项目融资,对项目融资方案进行编制和实施;***,完成项目建议书中财务可行性分析部分;、现金流测算、敏感性分析,提出融资项目现金流进、出方案;,创新融资渠道,引入外部资金,设计合作模式;,以及内外部工作关系的协调;。螅(三)财务融资专员(3人),进行项目的筛选、评估、分析,为公司决策提供依据;,制定规避风险的策略;;,选择融资渠道、制定融资方案;;,对公司短期及长期的资金需求进行预测,按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施;,配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案;,与融资