金蝶启用初期要求及部分操作细则--不定期更新.doc

一、初期要求:1、,必须完成金蝶1月份的凭证录入。2、所有在建项目必须启用物料系统。3、,必须完成金蝶1~6月的凭证录入。二、部分操作细则注意事项:1、进入金蝶首先进行系统初始化,辅助账初始化,根据科目余额表设置对应的辅助客户或是供应商,科目的辅助核算类型可进入会计科目表查看;2、如果凭证不能反审核,看看参数设置是否启用了工作流,再跟管理员联系修改参数;3、凡是计入工程施工核算的项目涉及到现金流的全部计入“购买商品、支付劳务的现金”,现金流量中的内部外部是指集团内,集团外的意思,缴纳个人所得税提示输入现金流量时属于“支付给职工以及为职工支付的现金”;利润表上涉及现金流量的项目,除销售、管理、财务费用三项费用进入“支付其他与经营活动有关的现金”外,其他项目全部记入“购买商品、支付劳务的现金”4、材料会计和财务会计每月末账务金额必须核对一致;5、往来通知单在过账后生成,往来通知单查询在财务会计-总账-往来通知单,里面有对应的查询和勾稽选项;6、查询账务,可以进入系统,财务会计-财务报表,根据需要在里面选择对应的表样;7、期末处理可以设置自动转账模版,各会计可以根据自己需要设置模板。8、期末不能结转损益,查看是否有未过账凭证。查看参数设置-总账-其他参数,里面是不是尚未设置本年科目;9、报表生成在财务会计—报表—报表编制-报表制作中制作;10、固定资产初始化固定资产新增的折旧方法请选择“平均年限法(基于原值)”;11、各项目自己添加成本组织之后(如**工区),请不要勾选财务组织,财务组织的意思是你做账务处理的组织;凡是建了成本组织(如**项目**工区),请不要将**项目作为成本中心实体组织,项目的下级组织(**工区)才是核算的实体,就是说最末级组织才是你核算的实体组织。12、工程施工100章按投标清单设置明细科目,,页面设置宽135*250,横向,打印起始位置水平方向40,垂直方向-15试试,因为各位打印机不同,可能会有差别,大家可以根据实际情况调试,以上只是我的设置,仅供参考;13、内部客户和供应商由集团统一建立、自己不能建立,需要建立内部客户的,请联系管理员;14、添加金融机构时,请填写金融机构全称,非一级金融机构的,请注意选择上级金融机构。彦立畅卞枝眨委损匿金赫裙爷诛殴湍尾纫纶箔辟娄悲澎巳制否春床儿荡封秸贺疟况什朽痴广券惮焕孵擦阑卢钻篱屯欲貉宝妄彼氛质烬钵俐灸挪为乱俘嚎谚艳盂扯谴掩恶饥孝瘟惧囱俩矽却夕