财务材料会计工作总结：总结 计划 汇报 设计 可编辑.doc

五月份工作总结一、整改落实:上月自己制定的整改措施是否按期完成?导师提出的要求是否落实到位?1、历史问题:物资部在去年倒账过程中,由于时间匆忙、种类繁多、数量巨大等原因,导致中磁和恒升出现辅料入库与实际库存不相符的情况。2、整改措施:多入库发票未回的辅料,直接由物资部入相同金额的负数冲减;少入库的,由物资部补充入库;本应在恒升而入到中磁,发票开到中磁的,由中磁结算并在发现之后卖与恒升。3、完成情况:上月已通知物资部彻底核对账务系统与实际库存的数量金额,发现不一致的辅料已经通过相应的解决方法解决,按期完成调整任务。4、导师要求:上月何部长提出学****其他岗位业务处理的要求,我已向张敏学****增值税专用发票的开具与流转,并在张敏忙碌时帮助其开票并整理。二、岗位职责:本月计划(或上级要求)完成多少项工作任务?实际完成多少项?完成率?本月计划完成的任务有材料结算、汇总各材料暂估价数量金额、恒升承兑汇票整理等工作13项,所有工作全部顺利完成,完成率100%。三、工作质量:本月涉及的工作标准有多少项?达到多少项?达标率?本月涉及的工作标准概括有三大项:遵守劳动纪律,严守各项规章制度等;正确并准确核算汇总各数据表,不得出现数据错误。中磁与恒升原辅料暂估入库汇总表累计金额与总账应付账款—暂估价余额一致;收发存汇总表的收、发、存与总账原材料科目明细表的借、贷、余数据一致;供应链出库汇总与总账出库数据一致。按时结算所有发票与入库单,汇总上述各表的数据金额,不得影响月末会计报表编制进度。所有发票与入库单在30号以前结算,1号完成中磁恒升原辅料的暂估入库汇总、暂估回冲汇总,2号恒升材料记账,出库数据金额汇总汇总。全部任务按时完成。所有工作标准基本达标,达标率100%。四、规章制度:能否严格执行各项规章制度?违纪几次?本月工作涉及哪些“工作流程”?是否按照工作流程要求开展工作的?本月能够严格执行各项规章制度,并将以前出现的错误给予纠正,并无违纪情况。本月涉及的工作流程主要是材料发票与入库单的流转、结算程序;材料与往来入账程序;承兑汇票的流转入账程序,且所有工作完全按照工作流程开展。五、问题发现:自身工作中存在哪些问题?原因是什么?如何整改?或者你发现公司和本单位在管理中存在哪些问题?问题背后的原因是什么?有何对策建议?工作中存在的问题主要有三个。发票和入库单有时候会出现不一致的情况,需要在结算时进行调整,有的只差几分钱,可能是由于供应商开票时数量或金额保留的小数点位数不一致造成的,有的则相差较大,几十甚至上百,主要原因是物资部在入库或供应商开发票时数量金额没有核对准确,而发票一旦开据,再返回流程繁琐且耗时较长,一般不会返回,物资部可以通过开票前与供应商沟通核对确认解决,减少调整数量,尽量避免差额的出现,做到准确无误。还有就是遇到不懂的问题没有主动去问,主要原因是想自己思考,却忘记老师的提点可以事半功倍,且不够自信,以后会谦虚谨慎,不懂就问,与大家多沟通与交流,增强自己的自信心。另外就是财务的核算工作主要集中在月底,中旬工作比较轻松,以后会充分利用空闲时间,多学****多思考。六、工作计划:下月的具体工作有哪几项?是否有提高工作效率的方法或者改进工作质量的措施?下月具体工作有13项:恒升材料发票开回后做往来入账;恒升与中磁材料发票与入库单不一致时做调整;恒升与中磁材料发票与入库单结算;汇总