房地产开发有限公司凭证录入跟报表系统(1).xls

使用说明1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多,为方便使用,作了一些连接。如<库存材料>、<长期借款>、<营业费用>……只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路,由于显示器不同、各单位用常用科目不同,请根据需要,自行创建连接,以方便录入与提高工作效率。2、左方的“票号”是借方的凭証号;右方的“票号”是贷方的凭証号。B3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额,从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的,您只在J1(资产负债表打印)或G1(利润表打印)选择要打印的月份,即可自动显示内容。5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错)。例如,打印3月份的现金流量表时,将《资产负债表打印》和《利润及利润务配表》,都选为3月;打印10月,两表都选10月……6、当月凭证输入完毕,全年余额平衡表自动生成。7、《汇总平衡表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时,请在J5、J6、J7、J8单元格的下拉列表中选择。如查一月份的汇总,“期初数”在J5选“11”、“借方数”在J6选“12”、“贷方数”在J7选“13”、“余额数”在J8选“14”;如查二月份的汇总,“期初数”在J5选“14”、“借方数”在J6选“21”、“贷方数”在J7选“22”、“余额数”在J8选“23”…依此类推。(也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择)8、各表均做了保护,但未没密码,尽可撤消做自己想作的事。9、现金流量表的编制,是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析,并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目,以此自动生成现金流量表。如上所述,本表主要是根据两大主表编制,仅从明细账簿中提取少量数据,由于两大主表科目反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,特此说明。特殊说明:由于电子传送,对文件可能造成部份损坏,使用前请进行全面测试,并自行调整连接与计算公式。为方便调整,请将全部工作表名称显示出来。其操作方法如下:工具→选项→视图→点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨”→确定。欢迎多提宝贵意见!如有何问題,请到《会计人》来。使用说明1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多,为方便使用,作了一些连接。如<库存材料>、<长期借款>、<营业费用>……只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路,由于显示器不同、各单位用常用科目不同,请根据需要,自行创建连接,以方便录入与提高工作效率。2、左方的“票号”是借方的凭証号;右方的“票号”是贷方的凭証号。B3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额,从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的,您只在J1(资产负债表打印)或G1(利润表打印)选择要打印的月份,即可自动显示内容。5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错)。例如,打印3月份的现金流量表时,将《资产负债表打印》和《利润及利润务配表》,都选为3月;打印10月,两表都选10月……6、当月凭证输入完毕,全年余额平衡表自动生成。7、《汇总平衡表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时,请在J5、J6、J7、J8单元格的下拉列表中选择。如查一月份的汇总,“期初数”在J5选“11”、“借方数”在J6选“12”、“贷方数”在J7选“13”、“余额数”在J8选“14”;如查二月份的汇总,“期初数”在J5选“14”、“借方数”在J6选“21”、“贷方数”在J7选“22”、“余额数”在J8选“23”…依此类推。(也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择)8、各表均做了保护,但未没密码,尽可撤消做自己想作的事。9、现金流量表的编制,是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析,并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目,以此自动生成现金流量表。如上所述,本表主要是根据两大主表编制,仅从明细账簿中提取少量数据,由于两大主表科目反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,特此说明。特殊说明:由于电子传送,对文件可能造成部份损坏,使用前请进行全面测试,并自行调整连接与计算公式。为方便调整,请将全部工作表名称显示出来。