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项目融资模式主讲:关睿组员:蒋文崇荣毅高太国樊强BT项目融资模式1BT模式的运作原理2BT模式的特征3中国BT融资现状及趋势5BT成功案例4国内BT存在的主要问题主要内容BT模式的运作原理一、1、BT的含义2、BT项目的流程3、BT模式中的三个主体4、BT投资主体的效益5、BT模式的分类()是英文“”和“”的缩写,中文的解释是建设、移交,指政府或其授权的单位经过法定程序选择拟建的基础设施或公用事业项目的投资人,并由投资人在工程建设期内组建项目公司进行投资、融资和建设;在工程竣工建成后按约定进行工程移交并从政府或其授权的单位的支付中收回投资。BT模式的运作原理一、返回上一页的含义:BT模式的运作原理一、根据模式的运作流程可以划分为以下个阶段(或前期、中期和后期三个阶段):、项目的确定阶段:政府对项目立项,完成项目建设书、可行性研究、筹划报批等工作;、项目的前期准备阶段:政府确定融资模式、贷款金额的时间及数量上的要求、偿还资金的计划安排、合理确定招标标底等工作;、项目的招标阶段:政府通过公开招标或邀请招标确定中标人(投资方),谈判商定双方的权利与义务等工作;、项目的建设阶段:参与各方按合同要求,行使权利,履行义务;、项目的移交阶段:竣工验收合格、合同期满,投资方有偿移交给政府,政府按约定总价(或计量总价加上合理回报)按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。BT模式的运作原理一、项目流程图:BT模式的运作原理一、、项目的三个主体:项目业主:项目所在国政府及所属部门指定的机构或公司,也称项目发起人BT投资建设方:通过投标方式从项目所在国政府获得项目建设的特许权贷款银行或其他相关单位:银行在融资渠道中扮演重要角色,除此外项目中的其他相关单位也起重要作用BT模式的运作原理一、模式下的合同关系:BT模式的运作原理一、、投资主体的效应:投资主体的效益项目收入项目支出项目收益工程款结余收入利息差收入优惠贷款利息差收入资本金存贷款利息差收入工程成本支出融资贷款利息支出BT模式的运作原理一、、模式的分类:完全模式工程总承包模方式带资承包方式模式定义:指通过招标确定项目建设方,建设方组建项目公司,由项目公司负责项目的融资、投资和建设,项目建成后由业主回购的形式应用实例:北京年奥运会主体育馆、重庆菜园坝长江大桥南引道、江苏嘉兴开发区项目等定义:指通过招标确定同时承担投资、建设管理和施工职能的项目建设方,建设方按照合同约定对工程项目全过程实行承包,并承担项目的全部投资,由业主委托指派工程监理,项目建成后由业主回购的形式。应用实例:重庆朝天门大桥项目、山西阳侯高速公路项目、北海市工业园区基础设施项目等定义:是指通过招标确定项目建设方,建设方按合同约定负责工程施工及投资,项目验收合格后由业主回购的形式应用实例:南京快速内环线项目、重庆北部新区土地整治项目、重庆黔江机场土石方工程项目等