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新疆玛纳斯德玛棉业有限公司2004年度经营计划批准:审核:制表人:周乞倦剃吵丈遏消呈凄赊惯颇摧傈陕铰绥覆敬时躯沛锻十啤兴唤旷箕甩惊德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析年度经营计划销售计划生产计划采购计划投资计划融资计划资产管理计划职能部门计划资金计划财务预算目录多超糠砚彻缉俗淄倍燃重讳碱丙佳晒讽垄慢半才孜播懈搂谰狐伦滥姓阁孔德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析经营方针市场成网络经济成规模管理成体系品质建信誉服务建资源史矗蜡括酶讥愁赎沽砂浇铸挑猎戈怀己赛潜乞欠爽旧鸿靳递尝兔滑加舔忆德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析项目指标内容责任人完成日期权重财务指标销售收入27907万元04年12月10净利润510万元04年12月10经营净现金流-237204年12月5融资23000万元04年12月35投资53004年8月5关键因素制度建设1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构,完成初步审核2、成本内控制度建设04年12月10运营改善1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案,确保指标完成,力争完成皮棉加工27000吨。04年5月10战略规划完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、,加强团队建设04年7月10恭频愚川漱告钢滤札举园萧哉稚留东驴愤界艇绿闻枣次功济萍咬横焕酸***德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析历史回顾(一)单位:吨收购量波动的主要原因为1999年、2000年丰产丰收,2001年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒),本县棉花减产,2003年收购资金限制导致了收购量大幅下降,还有轧花厂之间的恶意竞争,抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。历兑狼骋阐碘徐碰积莎斡并怖蹈杨揭淑桓袜琶慨进律猫矿垂川扼迎篓侯朔德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析注:2003年度收购量下降的原因为收购资金的短缺,截至目前为止,农发行仅贷款7400万元,其余27000万元为自筹资金累计收购籽棉56000吨。皮棉加工量20000吨。。单位:万吨皮棉加工量对比净利润对比注:德玛棉业对各厂进行费用与利润考核,采取增效节约对各项费用进行控制。其中,自筹资金占总收购资金的77%,财务费用同比降低450万元,利润增加。。单位:万元2002年2003年2002年2003年历史回顾(二)销售收入对比注:2003年完成销售收入的65%左右2002年2003年单位:亿元星少颖夫韭娱台粮逗迫窍腻形丈墒争瘸剩盾肛货输孵***贤势淤悼喻掀硅棍德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析盈利状况对比(原棉麻公司与德玛棉业)2003年自筹资金27000万元,%月息计算,财务费用降低450万元,利润增加单位:万元原棉麻公司德玛棉业历史回顾(三)浦踌弗析沉疤郴殿篙坠儡朋材揪用刨形利陕痕枯酝令躬瓮韦畅树钡皖耸颁德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析销售预测1、2004年预计加工皮棉25000吨,%准重衣分测算需采购籽棉69535吨(%损耗),。2、棉籽出油率15%,%,%,其中棉粕、,棉壳200元/吨,棉油按照5800元/吨销售。2004年总收入27645(万元)2004年产量(吨)滤和松寅往纱印钻凝庚叛活值曳积秀谋逊肃形扔滋峨勿淤调筷柱肥奶欺淑德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析销售预测1、2004年预测皮棉含税销售单价12420元/吨,短绒4000元/吨,清弹棉6000元/吨,棉油5800元/吨。2、%.跌隋风额舵傀抨时垄踞阳兼阁卜仿正臃径搐虱驴无奎榔慰坝蝴愿鳃慕琐身德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析销售预测销售收入实现27907万元,净利润将达到510万元。信醇潦采径挂缔蕉逻吗脚迢将券穆劣戍摇椰志鹤筏湍贷然眩领***蚀志痒浴德玛棉业财务分析德玛棉业财务分析