计算机财务管理实习报告.docx

计算机财务管理实****报告计算机财务管理实验报告先计算出销售总额得出了预计的首先计划;再凭借着以销定产的思路,抛出库存量,计算得到生产量及需要采购的量,而得到费用支出计划表;然后再依次算出预计直接人工、预计制造费用、预计销售及管理费用,从而可填列现金预算表。通过上述工作,我们就可以计算得到预计的资产负债表和利润表。 2、还款及筹资计划表:根据实验资料的要求,企业预计的借款及还款金额和时间,我们可以填制还款计划表:由资金的总需求量减去利润留用和折旧剩下的就需要外部融资,正如该公司向银行举债。 3、投资财务可行性分析报告:该报告是假设企业投资一条新生产线,而在未来五年生产经营而取得收益。同样我们用以销定产的思路,先根据销售量估算出现金收入估算表,然后在估算出直接材料、直接人工、制造费用销售及管理费用,再得出现金流量估算表,最后根据上述数据就可以计算得到净现值、获利指数、内含报酬率和投资回收期这些财务指标。再通过这些财务指标的数据来分析得出此投资是否可行。 4、流动资产运营分析报告:该分析报告先测算出现金的最佳持有量,运用了两种不同的分析模式:存活模式和成本分析模式。然后计算最佳经济订货批量,假设了两种不同情况:不存在数量折扣和尊在数量折扣。最后填列信用条件评价表,同样也是两个方面:存在现金折扣和不存在现金折扣。 5、预计利润分配表:根据预测的净利润进行加减调整得到未分配利润预测数。 6、填列数据:使用excel对数据进行操作,同样也需要填列一些原始数据,这时候我们可以用tab和回车键或是方向键来移动光标使输入更加快捷。 7、表间或表外取数:在填写原始数据的时候,一些值属于变量,我们就需进行表间或表外取数,具体操作是:选中要填写的单元格键入“=”,然后打开数据所在表,直接选择回车即可获取。 8、拖动取数:在我们填入一个数据之后,在光标变为黑十字时拖动鼠标即可获取与原数据相关的数据,若原数据只是数字,则拖动取到的数据也为数字;若原数据为公式,所得的新数据是同理公式定义下的数据。 9、公式定义:有的数据需要我们进行大量复杂繁琐的计算才能得到,有的甚至是手工无法完成的。这时我们就可以用函数来定义公式,excel提供了多种函数:数学、统计、财务等等。综合上述内容,我们不难看出使用excel进行财务管理实验的很多优点:方便、快捷、准确等。因此,我们除了学好专业课外,像计算机这样的辅助型的工具我们也应该学好、会用,以提高我们的学****工作效率。实****中的心得财务管理计算机实****同样是运用了计算机的快捷、方便和准确,让我们的工作变得更加轻松、简单。其优点在上述实验过程和内容中已作阐述,这里不再累赘。但其优点背后也存在不少弊端。 1、加密系统不够完善,可轻松破译;2、操作人员无权限控制,可任意进行操作; 3、操作人员可以无痕迹修改数据,破坏财务工作的真实性;4、数据易丢失,难恢复。综合上述三点,通过此次计算机财务管理实****让我们第一次接触到了真实的财务管理实务,让我们感受到了财务工作的内容及其性质,为我们将来的学****就业、工作都有很大的帮助。二、实****中发现的问题及解决措施一、实****目的第一部分首先了解了财务建模的意义和建模工具EXCEL的基本知识,EXCEL具有大量的表格处理功能,丰富的函数,强大的绘图功能,丰富的分析工具,强大的宏功能,还有使用外部数据的功能。EXCEL的用途十分明