中国石油的资金管理体系研究论文(大司库体系)..doc

金集中管理体系
内容摘要
为了适应公司发展的需要,中国石油自2000年始实行资金的集中管理,这给公司带来了巨大的经济效益。但随着企业的飞速发展与海外扩张,传统的资金集中管理已经无法满足企业的需要。于是,在2009年5月公司提出构建大司库体系,并于2012年4月在企业进行全面推广,目标是“建立境内外统一协调的大司库体系,全面提升集团公司资金管控与价值创造能力”。
关键词:中国石油;资金集中管理;大司库体系
PTR’s Centralized Management System of Funds
Abstract
In order to meet the needs of the development of pany, PTR was Implementing the centralized fund management since the beginning of 2000 ,which has brought the enormous economic benefits to pany. But with the rapid development of enterprises and overseas expansion, this traditional capital management has been unable to meet the needs of enterprises. Then, in 2009 May, PTR proposed to build the grand treasurer system , and the goal was "to build domestic coordination of treasurer system, comprehensively enhance the pany funds management and value creation ability".
Key words: PTR; centralized management of fund; the grand treasurer system
1 公司简介
中国石油集团的前身是国家石油工业部,1998年7月,国务院改革的方案,在中国石油天然气总公司的基础上组建,是特大型石油石化企业集团,是上行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度管理的公司。拥有石油石化上下游一体化的完整业务体系,业务涵盖勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、贸易、工程技术服务等等。1999年11月5日,中国石油集团独家发起设立了中国石油天然气股份有限公司(以下简称中国石油),将油气勘探开发、炼油化工、管道运输、销等主业注入股份公司。在由全球能源领域权威机构普氏能源公布的“2006年全球能源企业250强”中,中国石油名列第六名,并连续五年居亚太地区第一位;在由《美国石油情报周刊》公布的“2005年世界最大50加石油公司”中综合排名第七位;在由《商业周刊》公布的2006年度“《商业周刊》亚洲50强”企业排名第一位;并当选《亚洲金融》杂志公布的“2006年亚洲最盈利公司(第一名)”。
中国石油五股份公司发行的美国存托证券、H 股及A 股于2000 年4 月6 日、2000 年4 月7 日及2007 年11 月5 日分别在纽约证券交易所(股票代码:PTR)、香港联合交易所有限公司(股票代码:857)及上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601857)。公司旨在通过实施资源战略、市场战略和国际化战略,目标是到2020年建成为世界一流综合性国际能源公司。公司法定代表人为蒋洁敏,公司注册地址为中国北京东城区东直门北大街9 号,主要经营业务有原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售;炼油产品的销售以及贸易业务;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
A股上市至今的股价走势(按月)与大盘走势的比较图如下两图所示。
图1 中国石油上市至今的股价走势图图片源自/finance?q=SHA%3A601857&hl=&ei=ZNoPSkgWftQE
图2 上证综指大盘走势(近5年) 图片源自/finance?q=SHA%3A601857&hl=&ei=ZNoPSkgWftQE
2 中国石油上市基本情况介绍

表1 公司上市基本概况数据源自《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》
首发上市日期
2007年10月26日
对外筹资总金额
66,800,000,000元
上市首日溢价率
1570 %
每股发行价

前十大股东名称及持股比例
中国石油集团(%)、Be