出差及差旅费报销管理办法.doc

,确定相关费用报销标准,特制定本办法。。借款 除市场部以外的公司其他人员每月借款金额不得超过1000元;市场部人员每月个人借款在5000以下。 借款流程:借款人填写借款单→财务审核所借金额是否超标及上月借款有否清还,否则不予办理→总经理签字(总经理不在,副总签字)→出纳付款。 借款无特殊情况必须在当月归还,否则从当月工资中扣回,实行当月借款当月还款。《出差申请表》,按程序完成审批手续;普通员工出差,由部门主管审核,总经理批准;否则财务事先不予借支,事后不予报销。(总经理不在时以上批准程序,由副总经理签署批准意见);出差基本上实行差旅费个人先垫付后报销制度,特殊情况(如出差时间过长等)方可按上述流程先向财务预支。,应在回到公司后的一周内填写《差旅费报销单》,送部门主管审批后,到财务处办理报销手续,报销差旅费,并结清借款。《差旅费报销单》上需详细列出时间、路线、金额,并将真实、合法、有效的原始凭证分类粘贴,附在报销单后面。:出差人(普通员工)整理凭证→财务审核→部门主管审批→总经理审批→出纳付款;出差人(主管)整理凭证→财务审核→总经理审批→出纳付款。,可根据需要使用公共汽车、轮船(二等及以上舱位禁用)、火车(软卧禁用)等大众化水陆交通工具,经总经理批准,可使用公司的专车或乘坐国内民航飞机(经济舱)。副总经理级(含)以上人员出差按实报销。,火车单程行驶时间需8小时以上的,可乘坐卧铺汽车或火车硬卧(无硬卧可改为软座)。、虚列虚报。:30元/天/人。(如会展等)大型活动,凡已支付会务费或非由本人支付食宿费用的,不享受出差伙食补贴。,主管级(含)以上人员出差住宿控制标准为200元/天/人,凭住宿发票在控制标准内报销,超支自理。副总经理级(含)以上人员出差住宿按实报销;无住宿发票或在汽车火车上过夜的,一律按50元/天/人标准包干,但报销人员仍需持其它发票冲抵。、上海、广州、深圳、厦门等消费水平较高的城市出差,经总经理(副总)批准,上述控制标准可上浮50%。,不足24小时的按一天计算。,以乘坐公交车为主,因特殊情况使用出租车,须经总经理批准后(发票背后须有总经理签字)方可报销。,所增加的费用不予报销。员工出差期间,因游览或非因工作需要的参观、请客、送礼等开支的一切费用,均由个人自理。其他费用报销公司办公用品及固定资产由办公室统一采购,须有详细的清单和正规的发票,报销时清单附在发票后面,超过500元以上的金额事先需总经理批准。公司原则上不予报