赢时胜财资料文档务估值系统日常操作指引.doc

41. 系统操作流程说明 . 系统操作流程图 . 操作流程图说明 . 操作顺序说明 52. 数据接口管理说明 . 概述 . 数据说明 . 数据接口管理模块操作流程 . 操作流程说明 . 整理数据 . 读取数据 . 备份数据 113. 业务凭证管理说明 . 概述 . 制作业务凭证 . 操作步骤 . 相关说明 134. 报表管理说明 . 概述 . 报表模块操作流程 . 生成估值表 . 生成财务报表 . 批量导出报表 . 归档备案 . 导出净值 . 报表系统的配置 185. 股票业务操作说明 . 新股业务 . 业务简介 . 操作流程 . 具体步骤 . 配股业务 . 业务简介 . 操作流程 . 具体步骤 . 股票增发业务 . 业务简介 . 操作流程 . 具体步骤 366. 债券业务操作说明 . 新债业务 . 业务简介 . 操作流程 . 具体步骤 . 配债业务 . 业务简介 . 操作流程 . 具体步骤 477. 套帐初始化说明 . 概述 . 套帐设置 . 建立科目 . 录入科目期初数 . 资产帐户参数信息 . 基金交易席位信息 . 席位佣金利率设置 . 特殊科目设定 . 头寸科目设定 . 交易所品种费率 . 回购经手费设定 . 银行存款利率 . 债券品种信息 . 股票基本信息 . 基金基本信息 . 权证信息维护 . 年度节假日设定 . 交易所费用参数 . 数据接口参数 . 数据接口文件设定 . 业务凭证参数设定 . 股票业务凭证参数 . 债券业务凭证参数 . 回购业务凭证参数 . 其他设定 . 其他业务凭证参数 . 证券类科目设定 76引言《》主要用于指导基金会计在日常业务操作中更加规范、合理、,以免发生不必要的失误。。申明:由于时间有限,文档中难免有不当之处,敬请谅解!本文档仅仅作为业务人员参考之用,不可作为正式账务处理的依据!,做账的时候,严格按照以下图示的流程来进行:,做账的时候顺序进行,中间不能跳步。也就是下一步处理的基础是上一步处理的结果。以上流程图中的每一层对应着估值系统中的每个模块:设置相关参数、手工维护相关信息对应于估值系统中的参数维护管理模块;读交易所数据、读结算数据、读外部数据以及读TA数据对应估值系统中的数据接口管理模块;出相关业务凭证对应于估值系统中的业务凭证管理模块;出估值表及出相关报表对应于估值系统中的综合报表管理模块。以下列举了几类特殊情况及正确处理方法:在账务处理流程处理完之后发现相关参数设置有误或者发现手工维护的信息不正确,那么我们首先要判断这些维护的信息是与哪个模块相关联的,如果这些维护信息涉及到读数接口,那么修改这些信息之后,要重新读数,然后再出凭证和报表。如果这些维护信息仅涉及到业务凭证模块,那么修改这些维护信息之后,重新出凭证和报表即可。在账务处理流程处理完之后要增加手工凭证,那么增加之后,要重新产生估值表及其它相应报表。数据接口管理说明概述数据接口管理模块主要用来采集各类原始数据,然后系统跟据相关设置对数据进行加工处理。数据说明估值系统采集的数据主要有以下几类:沪、深两地交易所数据、登记结算公司数据、TA数据和资讯数据。以下对各类数据做说明:出处文件名称说明交易所上交所行情(SHOW2003)主要记录在上海交易所交易的金融产品的实时价格、收市价格等信息深交所行情(