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外汇风险管理.pptx

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约36页举报非法文档有奖

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外汇风险管理任务一认识外汇风险一、外汇风险含义外汇风险(ForeignExchangeRisk)是指一定时期的国际经济交易中,以外币计价的资产或负债,由于汇率的变动而引起其价值涨跌的不确定性。价值风险又称货币风险,是指在交易中涉及两种及两种以上货币的兑换或折算所引起的风险。通常间隔时间越长,在此期间汇率波动的可能性越大,外汇风险相对就大。时间风险二、外汇风险的构成因素三、外汇风险的类型会计风险交易风险经济风险交易风险交易风险是指以外币计价收付的交易由于两种货币间汇率的变动而引起的损失或收益不确定性的变化。交易风险外汇买卖风险交易结算风险7外汇买卖风险又称金融性风险,主要指金融机构在外汇买卖过程中,由于汇率波动引起的风险。多头——少收本币的损失空头——多付本币的损失82016年9月1日买进8000万美元,卖出5000万美元。Y==,由于外币与本币的比值发生变化使得实际支付的本币现金流量变化而产生的亏损。债权方——汇率下降遭受损失债务方——Y==

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