建信恒久价值股票型证券投资基金.doc

建信恒久价值股票型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:二〇一二年三月三十日§、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。§1重要提示及目录 1§2基金简介 3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7§4管理人报告 7§5托管人报告 14§6审计报告 15§7年度财务报表 (基金净值)变动表 19§8投资组合报告 48§9基金份额持有人信息 49§10开放式基金份额变动 49§11重大事件揭示 49§12备查文件目录 53§,269,296,,追求基金资产长期稳定增值。投资策略采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略,遵循以研究为基础的长期价值投资理念,重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票,从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为:75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;在股票型基金中,本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。-66228888010-zhuyiming@客户服务电话400-81-95533,010-6622800095558传真010-66228001010-《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》§3主要财务指标、: