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现金管理题库单选题1、外币现金兑换与代兑点外币现金兑换的交易码分别是(C)A、21046、21146B、21146、21246C、21046、21246D、7078、70372、ATM现金长短款所涉及的帐号有(D)要点:现金管理—长短款答案:DA、9XXXXX0018421048、9XXXXX0017414001B、9XXXXX0018421011、9XXXXX0017419011C、9XXXXX0018421011、9XXXXX0017419001D、9XXXXX0018421048、9XXXXX00174140183、现金出库追踪号(A)日期+流水号B、日期+交易序号C、用户号+流水号D、用户号+交易序号4、核心银行系统中D现金核算码采用BGL帐户进行管理。、多选题1、蓝图中实现了货币票面管理的有AD。、以下那些交易不可冲正ABCD。A.***、那些交易可以查询柜员的尾箱现金库存AC。A、9007B、9012C、29192D、97804、旧线中的ACD现金核算码在核心银行系统中以CGL方式实现。A、7011、B、7012、C、7013、D、7014E、7016三、判断题1、只有指定的网点柜员才能与分行金库办理现金领、缴。(对)2、主管柜员发起的21097用户尾箱交接交易,交出柜员可不在场。(对)3、21097用户尾箱交接交易可以冲正。(错)4、新台币在核心银行系统中,作为一个普通币种进行处理。(对)5、核心银行系统没有专门的现金差错处理交易,采用BGL手工处理方式(对)。7、旧线有7011、7012、7013、7014和7016多个核算码;新线7011、7013、7014以CGL方式实现,7016采用BGL帐户实现,7012被取消。(对)8、旧线进行辖内现金调拨时,需同时进行头寸划拨;核心银行系统不需要划拨头寸,日终时ITGS国结系统自动配平各机构往来科目。(对)9、核心银行不支持柜台兑换交易冲正;不支持在汇率浮动范围内手工修改汇率。(错)10、执行轧库交易时,先轧重空后轧现金。(对)11、新线中柜员尾箱交接可由柜员发起,也可由核准人员发起,但交接时,接收柜员尾箱可不为零。