金蝶商业运作实战演练-学员手册.doc

金蝶商业企业经营
实战演练学员手册
第一章《决战商场》市场容量预测分析
第二章《决战商场》起始年经营
一、销售订单
市场
季度
门店类型
产品名称
零售价
订单数量
订单销售额
二、预测-备货-采购计划
东部:
采购计划
备货计划
明年预测
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Beryl
Crystal
Ruby
Sapphire
三、资金预算
总部:
Q1
Q2
Q3
Q4
年末
上年税金
广告费
短贷+利息
支付应付账
仓库租金/建设
采购货款
采购_运输费
支付门店投资
大卖场上架费
配送_运输费
资金拆借
结算货款
卖订单收入
盘门店收入
需贷款金额
门店:
Q1
Q2
Q3
Q4
年末
上年税金
短贷+利息
长贷+利息
租金
应付款/付现
资金拆借
接收投资款
接受上架费
销售货款
卖商品收入
需贷款金额
四、仓储配送计划
东部:
配送计划
终端需求
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
店型
数量
店型
数量
店型
数量
店型
数量
Beryl
Crystal
Ruby
Sapphire
五、总部铺货计划
东部:
配送计划
铺货计划
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
店型
数量
店型
数量
店型
数量
店型
数量
Beryl
Crystal
Ruby
Sapphire
六、总部配送记录
市场
季度
门店名称
产品名称
门店进货价
配送数量
总部销售额
总部采购成本
入库时间
七、任务清单
年初任务:
总部
交纳上一年度税金
交纳广告费
登记销售订单
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门店
交纳上一年度税金
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季度任务: 季度1 季度2 季度3 季度4
门店
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
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总部
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
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更新应付帐款/归还应付款
租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库
(采购环节)运输入库/更新运输
更新采购订单/采购订单交付货运
支付采购货款/采购货款挂应付帐
支付(采购环节)运输费用
下采购订单(Bery订单转到6)
决策投资新门店/变卖门店
支付专卖店投资款
支付大卖场上架费
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门店
专卖店接受初始投资款
建店初始长贷
支付租金
大卖场接受上架费
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总部
(配送环节)更新运输/运输入店
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门店
收取总部配送商品,付现或挂应付款
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总部
收取代理货款//挂应收款
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门店
向总部申请配货
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总部
仓库配送商品(填表格六:配送记录)
支付(配送环节)运输费
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门店
按销售订单交货,收取货款
支付总部应付款,冲销应付款
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总部
收取门店销售货款,冲销应收款
支付行政管理费(填表格八:季度状态)
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年末任务:
总部
更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款
支付仓库维护费
计提折旧
开拓渠道(直销/分销)
支付门店返点
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门店
支付运营费用
更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款
接受总部返点
清盘
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总部
门店损失记入坏帐
调整与门店的结算比例
关帐(填表格八:季度状态)
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八、季度状态记录
九、总部年报
1、年末的营业费用
运输费
广告费
大卖场上架费
代理商返点
大卖场返点
其他
营业费用合计
2、年末的财务报表
总部资产负债表
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
年初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
40
短期负债
应收帐款
12
应付帐款
在途商品
12(4个)
应交税金
库存商品
18(仓库:6个)
长期负债
80
流动资产合计
82
负债合计