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账务处理子系统的日常处理.ppt

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约66页举报非法文档有奖

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第四节账务处理子系统的日常处理Date1主要内容凭证管理账簿管理期末处理Date2总账系统的日常处理是通过凭证处理、记账、期末处理等过程完成会计核算,并通过输出各种账表输出系统处理结果。此系统是一切财务数据的收集点。Date3总账业务流程图Date4Date5一、凭证管理会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源,会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性,因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。包括凭证输入、凭证审核、凭证输出、凭证汇总和记账等过程。Date6(一)凭证输入记账凭证的内容一般包括两部分:一是凭证头部分,包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等;二是凭证正文部分,包括摘要、会计分录和金额等。如果输入会计科目有辅助核算要求,则应输入辅助核算内容。Date7辅助核算往来业务编号(1)凭证头部分1)凭证字。输入设置时已定义的凭证类别编号或名称。2)凭证号。一般地,凭证号由系统自动产生,并对连续性进行控制。编号由凭证类别编号和凭证顺序编号组成,如:收款1、收款2等。1、凭证输入内容Date93)业务日期:凭证录入日期,可修改4)附件张数,即本张凭证所附原始凭证张数。Date10

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3.账务处理子系统——日常账务处理

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