财务收支整改报告-Katy精编版.doc

财务收支整改报告-Katy关于XX部资金收支整改的报告根据《关于规范资金收支行为的紧急通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,现就我部本次整改情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的资金收支情况自查整改小组,积极开展自查整改工作。二、严格清查,不走过场成立整改小组后,我部按要求认真学****文件精神,对照文件内容进行自查,制定了相应工作的方案,及时发现和解决存在的问题。以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标,使公司保持良性运行的轨道。三、认真自查,及时整改我部按照《财经纪律十五条禁令》及处罚实施细则,开展“整顿财经纪律、排查财务风险”活动,对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、我部认真严格执行收支两条线,无以支抵收和坐收坐支的现象。无串户使用资金、混淆使用账户,无使用支出户、费用户收取保费收入等各类收入,无任何收入户资金发生除支付银行结算费、上划资金以外的支出的行为;保费全额入账,无一切形式的净保费结算。5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。8、我部严格执行车险见费出单,大力推