经济活动分析报告(同名22754).doc

经济活动分析报告(同名22754)公司年季度经济活动分析报告目录第一部分:公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、综合分析第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况见下表:单位:万元(调整金额情况说明:)二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)三、,一一对比,说明完成情况并分析原因。,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。公司经营情况单位:万元序号项目预算数账面数预算数与账面数差异账面数与同期差异备注1一、主营业务收入 2其中 3 4 (预留空格不够可添加) 5二、主营业务税金及附加 6三、主营业务成本 7其中 8 9 (预留空格不够可添加) 10四、财务费用 11五、利润 12六、净资产收益率 16现金和存款 17应收账款一、主要经济指标完成情况⒈收入指标完成情况分析截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的%,较上年同期增长(减少)%;实现净利润万元,完成年度预算的%,较上年同期增长(减少)%。⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表:预算完成分析说明:⑵主营业务收入与上年同期分析:与上年同期分析说明:⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。⑷详细分析经营情况:⒉利润指标完成情况分析截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的%。其中销售毛利万元,期间费用万元。⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表:⑵主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:预算完成情况分析说明:主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:与上年同期分析说明:(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)⑶生产经营及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。劳务费、材料费、修理费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。(可列表说明)二、公司资产状况分析截止月末,资产总额万元,负债总额万元,所有者权益万元,资产负债率%,期末存货万元,期末应收账款万元,主要指标列示如下表:。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动)。。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。。长期投资分析;短期投资分析。。负