规程附件1-12.doc

规程附件1-12附件1:黑龙江省农村信用社自助设备现金领用审批单编号:年月日领款人:、设备编号设备类型钞箱1钞箱2钞箱3钞箱4加钞金额券别张数券别张数券别张数券别张数合计金额(大写)￥申请人:复核人:审批人:填表说明:①“申请人”为自助设备管理员;②“复核人”为出纳员;③“审批人”为自助设备管理员的主管领导④“审批单编号”由业务监控人员负责编制、填写;⑤“领款人”为加钞员和设备管理员;⑥设备类型可简写;⑦一式两联,第一联记账凭证,第二联自助设备所属单位留存。附件2:黑龙江省农村信用社自助设备钞箱上缴单编号:年月日上缴时间自助设备编号钞箱编号备注监交人:接交人(出纳员):移交人(加钞员):接交人(复核员):移交人(管理员):填表说明:①“监交人”为营业网点负责人或委派会计;②“接交人”为出纳人员和出纳复核人员;③“移交人”为加钞员和设备管理员;④本表一式两联,第一联为入库凭证附件,第二联自助设备所属单位留存。附件3:黑龙江省农村信用社自助设备尾箱余额上缴单编号:年月日上缴时间设备编号钞箱编号钞箱余额废钞金额备注监交人:接交人(出纳员):移交人(加钞员):接交人(复核员):移交人(管理员):填表说明:①“监交人”为营业网点负责人或委派会计;②“接交人”为出纳人员和出纳复核人员;③“移交人”为加钞员和设备管理员;④本表一式两联,第一联为入库凭证附件,第二联自助设备所属单位留存。附件4:黑龙江省农村信用社自助设备流水纸保管登记簿日期设备编号流水纸编号清机周期年月日时分-年月日时分清机前余额配钞金额上缴人(双人)保管人填表说明:本登记簿由自助设备管理单位的自助设备管理员填写;日期为流水纸开始保管日期;流水纸编号为流水纸上缴日的年月日加上顺序号,例如2010年04月01日开始保管的第2卷,其编号为100401-02;清机周期为纸卷第一笔开始使用的日期到最后一笔使用的日期、时间;上缴人为清机加钞岗位人员,且必须在流水纸卷上双人签字。封面的“编号”,是登记簿填写完毕,存档编号;封面的“起止日期”是登记簿填写的第一笔和最后一笔日期,以便备查。附件5:黑龙江省农村信用社自助设备吞卡交接登记簿日期设备编号吞卡卡号设备管理员交接时间接收人签收备注填表说明:①本登记簿由设备管理员填写,用于所辖的设备吞没卡交接给县级联社或自助设备管理单位的记录;②封面的“编号”,是登记簿填写完毕,存档编号;③封面的“起止日期”是登记簿填写的第一笔和最后一笔日期,以便备查。附件6:黑龙江省农村信用社自助设备吞卡登记簿卡号姓名自助机具编号吞卡日期原因领卡日期领卡人签名领卡人证件号码经办员业务负责人填表说明:①本登记簿由各自助设备管理单位吞卡处理人员或保管人员填写;②“业务负责人”为自助设备布放网点主管领导;③封面的“编号”,是登记簿填写完毕,存档编号;④封面的“起止日期”是登记簿填写的第一笔和最后一笔日期,以便备查。附件7:黑龙江省农村信用社自助设备加钞限额审批表年月日月份设备编号上年度同期日均交易量上月日均交易量钞箱余额下限加钞上限备注审批人:复核人:制表人:填表说明:①“审批人”为电子银行业务管理部门负责人;②“复核人”为电子银行业务管理部门工作人员;③“制表人”为业务监控人员;④本表每月末与当月《黑龙江省农村信用社自助设备现金领用审批单》、《黑龙江省农村信用社自助设备尾箱上缴单》一同装订。附件8:黑龙江省农村信用社自助设备验收单设备编号:营业单位设备管理员签字:设备加钞员签字:负责人签字:单位公章:年月日区县级联社电子银行业务主管部门负责人:主管主任:单位公章:年月日市地联社科技信息部上线运行意见:验收人:年月日安全保卫部上线运行意见:验收人:年月日电子银行业务主管部上线运行意见:验收人:年月日电子银行业务主管部门负责人:主管主任:单位公章:年月日