月份经济活动分析材料经营计划部.docx

中国石油化工股份有限公司天津分公司二○一五年二月份生产经营分析2015年3月10日第一部分原料采购原油采购(一),其中:,;,其中:,,。项目月完成累计完成原油采购数量(万吨)(万吨):凝析油00海洋原油(万吨)(万吨)(美元/桶)(%)(mgKOH/g),比集团公司平均水平低美元/桶,当月12家排名第位。,是我公司采购价格明显低于总部平均水平的主要原因。2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况(万吨;美元/桶)序号企业名称数量全口径价格含硫量API酸值性质类型集团合计1234567891011122015年2月止累计采购进口原油CIF价格美元/桶,比集团公司平均水平低美元/桶,当月12家排名第位2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况(万吨;美元/桶)序号企业名称数量全口径价格含硫量API酸值性质类型集团合计123456789101112(二)原油采购优化分析1、降本、增效分析依据市场及生产条件,通过原油保本点及效益跟踪测算,在确定2月份采购方案时,卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源;巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。2月份优化方案中计划采取的优化措施:(1)增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油;(2)在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量;(3)低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。2月份资源落实的优化措施:(1)含硫原油:受港口工人罢工影响,曼吉原油没有出口资源;受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响,乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场,沙特原油官价继续下跌趋势明显,高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算,沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油,因此选择沙轻原油替代曼吉(乌拉尔)原油作为低硫配输资源。(2)劣质原油:,。(3)高硫原油:资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的92万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响,计划增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。与2014年完成情况对比:,,折合54元/吨,,降低采购成本4452万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本4715万元人民币。2015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表月份CIF(美元/桶)折合人民币(元/吨)降低采购成本(万元)2015年CIF2014年价格2015-20142015年2014年2015-2014采购数量(万吨)降本金额(万元)----:,,折合56元/吨,,降低采购成本4619万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本6463万元人民币。2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表月份CIF(美元/桶)折合人民币(元/吨)降低采购成本(万元)2015年CIF2015年预算价格完成-预算2015实际2015预算实际-预算采购数量(万吨)降本金额(万元)---1.**********-:按照2月全月计价的原油实际进厂价格,2月份实际产品价格,测算2014年实际采购月度基础方案、2015年预算月度分解方案及2月份实际完成方案效益。经PIMS回归测算,2014年实际采购月度基础方案边际效益为47298万元,2015年预算月度分解