SAP中国本地化-银企直联.docx

SAP中国本地化-银企直联SAP中国本地化-银企直联一、发展历史2011年,6Ehp5中,通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连(ElectronicpaymentintegrationwithChinese简称EPIC)。后续2年左右时间内,Ehp6的多个SP(支持包)中,多次更新该功能,分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5来激活。下文中,以SAP中最新的银企直连功能(SP10)为例,简要介绍其功能。银企直连具体而言,分为支付功能、银行对账单、银行回单以及查询等功能。本文中主要介绍通过银企直连进行支付。二、付款功能-银企直连-覆盖的业务场景所有与银行相关的支付,均可以通过此事务代码进行操作。最广泛的应用是采购货物、服务产生的对供应商的未清项目,但同时也可以针对以下但不限于以下项目:供应商方式管理的员工报销。托收承付业务:与客户、银行签订三方协议,发货后,自动从客户账户收款;利息支付、贷款等各项业务。三、银企直连付款功能--实现概览以最常见的通过银行转账向供应商付款为例,以下为主要的操作步骤,这些操作是在同一个事务代码(EPIC_PROC)中进行操作。、付款方式等筛选条件,查找到供应商的应付款项目。,如修改付款银行。在付款前有权限的用户都可以进行编辑。(Release)用户提交付款请求,如果付款请求需要被批准,则付款请求被一人或多人批准,根据实际情况也可以拒绝批准。(Pay)对已经批准的付款请求进行付款,则生成XML格式的付款文件(Paymentfile)及付款订单(PaymentOrder),同时往往生成付款的财务凭证(会计凭证借:某供应商应付,贷:某银行存款-未达项)。(Send)将付款文件转换为付款报文直接传输到本地的银行前置机,具体而言是生成包含XML的报文,然后该报文以Http协议(RFC)传输到银行前置机。,几秒钟内,银行会返回成功接受付款指令信息,相应的系统更新付款文件的状态为已成功,如果失败,则后续进行异常情况处理。*银行前置机是指由银行人员在客户处的某台专用电脑上安装银行的“银企直联前置服务器”,并在该机器上设置相应的证书等各项安全、通讯策略,设置成功后,该前置机即可直接和银行的服务器端的网银系统以及背后的核心系统直接通讯、处理各类交易。我们熟悉的ATM机应该属于最常见的前置机。*操作5处,系统可以配置在付款(生成付款文件和订单),同时生成付款的财务凭证,也可以先付款,后续(如回单后)再生成付款的财务凭证。四、付款请求的生成/读取1、系统可以以多种方式生成(待)付款清单,最常见的是三种1)读取供应商的未清行项目,读取原理与事务代码F110完全相同,因此使用EPIC,需要像执行事务代码F110一样,首先配置自动付款的相关参数。2)与执行事务代码F111类似,读取从内部银行、Treasure等生成的付款请求。3)读取其他方式创建的付款请求(PaymentRequest),如根据采购订单生产的预付款请求或手工创建的预付款请求。但需要注意如果确定