央企ppp参与地方基(邓州团结中路).ppt

央企PPP参与地方基础建设
企划书
(大美邓州团结中路棚户区改造融资、建设企划书)
广金国际金融信息服务(北京)有限公司
杨明溎 **********
中铁十六局集团有限公司
广金国际金融信息服务(北京)有限公司
本企划书在完全符合国家大政方针政策的前提下,充分利用国家金融工具,全面整合地方政府国有资源,借助大型央企介入,使用目前国内最前沿的PPP 工程模式,为邓州团结中路棚户区改造融资、建设进行全面规划。
前提
2018/3/16
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2018/3/16
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方案适用范围
邓州市旧城改造项目。
棚户区改造、新农村建设。
公路、交通设施建设。
公共基础设施建设。
电力、水利、机场、燃气、医院、学校等项目打包建设。
大型企业项目
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以上三方在项目所在地成立PPP公司,完成项目建设。
参与方
甲方:地方政府国有资产投资平台(邓州市城投、城建、可多个项目打包建设)。
乙方:中国铁建局级集团(中铁十六局集团公司),项目总承包方
丙方:广金国际金融信息服务(北京)
有限公司。
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以上三方共同参与、管理项目进展、财务。
各方权责
甲方:地方政府国有资产投资平台(邓州市城投、城建、),甲方出资500万,持项目公司39%股份,负责项目用地、立项、文件审批。
乙方:中铁十六局集团公司,负责总投资30%的自有资金,持项目公司51%股份控股。项目总承包方。
丙方:广金国际金融信息服务(北京)有限公司,持项目公司10%技术股份,负责融资策划与实施。
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总投资
团结路棚户区改造总投资预计11亿人民币。
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方案
1、甲、乙、丙三方成立PPP公司。
甲方持39%股份,出资500万,负责项目前期文件审批。
乙方持51%股份控股,负责总投资30%的自有资金,负责工程总承包。
丙方持10%技术股,负责融资策划与实施。
2、甲方负责项目文件审批
乙方负责30%自有资金,存入项目公司在北京开立的账户。
丙方负责项目前期资金30%融资,项目后期建设资金的70%融资。
3、前期30%资金由中铁十六局为融资主体,丙方负责协调从银行贷出,投入项目公司,由项目公司控股股东中铁十六局管理,贷款利息由项目公司承担,主要用于后期70%项目建设资金融资满足自有资金30%。
4、备注:为什么30%自有资金放在项目公司在北京开立的账户?
该贷款是央企在北京的银行授信,银行要求存入贷款行。
该笔贷款数额较大,当地银行无法贷出。
70%建设资金融资在北京完成,自有资金需提供给金融机构核实。
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4、丙方利用以上项目公司为主体,具有30%自有资金,负责融资该项目的70%建设资金。
5、70%建设资金到位后,将30%自有资金还掉贷款,或退回中铁十六局。
6、项目公司建设进度、资金、中铁十六局控股管理。
7、项目总承包方为中铁十六局
8、项目建设完成后,按标准结算后、中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司,退还51%的股权给丙方,丙方在项目运作初期,与中铁十六局签订股权转让合同。
9、由甲、丙方组成的项目公司承担建设资金的还本付息。
10. 项目公司还清银行贷款后,丙方择机以1元钱将61%股权转交甲方。
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各方优势
甲方
1、地方资源优势
2、地方政策优势
3、由代表地方政府的国有投资机构(城投、城建等)参与规划、设计、管理、建设。
4、不以盈利为目的,以建设花园宜居城市为宗旨。
乙方
1、央企的银行信用
2、央企的资源优势
3、央企的技术优势
丙方
1、金融技术优势
2、金融方案优势
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财务管理
1、建设期间,财务管理以中铁十六局为主、具体事项由甲方派员管理、丙方协助管理
2、甲方(城建、城投)出资500万,500万的用途:、PPP公司由甲方、中铁十六局、广金国际共同组建,当地办公成员主要是甲方派驻人员,
公司日常办公费用;
公司工资、差旅费;
公司发债融资的前期会计事务所、律师事务所、评级机构的费用。
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风险
1、项目审批手续的完整性,事先要严格审核项目的合法性和相关手续,甲方全面负责手续办理,因为他们是政府负责该公路的投资机构,如城投、城建、等。
2、30%的自有资金监管,中铁十六局