金蝶软件旗舰版月底结账流程操作.doc

金蝶软件旗舰版月底结账流程操作 旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账 2检查未审核的单据 2入库核算 3自动更新入库单据价格 5出库核算 5生成凭证 7仓库期末结账 8仓库期末结账常见问题 10二、应收模块结账 11检查未审核的单据 11生成凭证 12期末结账 12三、应付模板结账 14检查未审核的单据 14生成凭证 15期末结账 15四、固定资产结账 15五、总账结账 16一、供应链结账检查未审核的单据1)供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据2)看里面有哪些单据未审核,然后到对应单据维护里面,审核掉。入库核算供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算(生产企业需要,商贸企业不需要)填入价格,点击核算2)检查单价不正确的入库单自动更新入库单据价格点击选择下面没有单价的单据,在上面选择单价来源,然后点击右侧的更新,更新上单价。录入盘盈入库单,其他入库单这样的非正常入库,可以用最新出库价或者采购价格更新出库核算材料出库核算和产品出库核算:结转本期所有产品——结转所有仓库检查出库核算结果对于错误的,要查看成本计算表这样可以手工填入,或者用无单价单据更新功能生成凭证供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证外购入库,销售收入(赊销)平时需要生成月底生产领料,产品入库,销售出库(赊销)生成盘盈盘亏,其他出入库如果有就生成。仓库期末结账对账:供应链——存货核算——期末关账,点击对账不需要关账,对账就可以。对账前,要求总账的凭证都过账。对账存在差额的原因如下:存在仓库业务单据未生成凭证,这样的话,仓库会有金额,但是财务总账没有对应的金额。在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目,在仓库没有对应的单据。这样是总账有金额发生,仓库没有数据。仓库单据生成凭证,凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或者生成凭证的金额被改动。