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CBD某大厦财务部工作手册.doc


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,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。、物业的功能,编制财务预算,确定合理可行的收费标准和分摊比例。,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制,认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结,做到帐实相符、帐帐相符,帐表相符。、水电费等各项费用,按期上缴各种税收。,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。、会计帐簿、会计报表其他档案资料。,为总经理决策提供参考意见。第三章岗位职责一、,直接对总经理负责。,制定和完善财务管理制度和操作流程,协助总经理进行经营管理。,编写财务分析,送总经理审阅。,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用。、监督各项收入的及时收缴,保证公司资金的正常周转。二、,协助经理做好会计核算工作。,编制会计报表。,保证收费标准无误,并做好催缴工作。,执行财务预算。、库存现金、资金帐目,发现问题监督改正调帐,并负责来往帐的清理。,妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。。三、,登记现金手册,并编制现金收支日报单。,支票及时进帐,同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。。。、银行存款帐、管理费用明细帐。。。。。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。),包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。、财务分析报告。,保证公司收入不流失。,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。第五章财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法,旨在加强会计基础工作,正确执行国家财经纪律和财务制度,更好地为物业管理工作服务。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定,并监督公司全体员工执行本规定。四、:执行国家有关法律、法规和财务制度,对公司的财务活动实施有效控制,并接受上级有关部门的监督。,在总经理领导下,对公司财务活动实行统一管理。(1)会计人员的聘用,由行政人事部初试后,由总经理直接面试后决定。(2)公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。(3)财务人员必须具备专业技术资格,持证上岗。(1)原则上应在国有商业银行开设银行帐户,开设或撤销银行帐户时,必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的,在申请开设帐户的同时,须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况,并对执行结果负责。(2)必须按银行及公司规定使用现金。(3)库存现金限额,按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的,最高不得超过5000元。(1)关于材料物资管理的规定:a)购进的材料物资,原则上应先进仓,后领用。b)对生产中急需的或零星的辅助材料,确需直拨使用的除按规定审批外,必须经项目负责人验收并签名,方可报销。c)工程完工后,剩余的材料必须办理退仓手续。d)材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二

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