企业经营预算编制及跟踪表.xls

公司损益预算跟踪表(公司)编制部门:行次项目2015年实际完成*1月份2月份3月份4月份5月份1整车销量2零售3批发4主营业务利润(万元)5整车销售利润6中载7重载8中工9重工10牵引11专用12其它(上装)13消贷(新保)14售后服务利润15配件销售16收费维修17事故车维修18三包维修19内部维修21水平事业利润22新车保险业务23保险续保业务24其他26其他业务收入27其他业务支出28人工费用29人员数量30职工薪酬31福利费32五险一金33职工教育经费34工会经费35合计36变动费用37邮电费38水电动能39自用车使用费40差旅费41销贷差旅费42低值易耗品43会议费44运输装卸费45业务招待费46营销费用47办公费48市内交通费及补贴49盘亏、损毁及报废50坏账准备51商品车费用52其他费用53资金占用费54合计55固定费用56租赁费57折旧与摊销58税费59分摊费用60合计61财务费用62承兑贴息支出63借款利息支出64委贷利息支出65其他利息支出(按揭)66存款利息收入67其他利息收入(借款/贴现)68手续费69其他(厂家收息与奖励差额)70合计71资产减值损失72公允价值变动损益73投资收益74营业利润(未考虑财务费用)75营业外收入76营业外支出77利润总额(未考虑财务费用)78所得税79净利润80少数股东损益81归属于母公司的净利润2015年预算6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份*1月份2月份3月份4月份单位:元1-4月预算合计5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份1-4月差额4月完成%1-4月累计完成%完成年度%备注公司损益预算跟踪表(公司)编制部门:行次项目2015年实际完成*1月份2月份3月份4月份5月