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金融融资资金管理条例.doc:..金融融资资金管理条例金融融资平台资金治理办法第一章总则第一条为加强绍兴市开发性金融贷款资金的治理,根据市政府与国家开发银行签订的以及市政府授权绍兴市开发性金融融资平台(以下简称市融资平台)与国家开发银行签订的的要求,结合我市实际,特制定本治理办法。第二条市融资平台是指经市政府授权,代表市政府向国家开发银行提出借款申请,负责国家开发银行贷款使用和偿还的借款人。第三条贷款资金主要支持绍兴市城市基础设施、新农村建设等项目建设。具体项目由市政府研究决定,并在国家开发银行与市政府以及市融资平台签订的和中予以确认。第四条贷款资金的使用,须经市政府审批后,由市融资平台负责具体实施,市开发性金融合作办公室负责日常监督治理。第五条贷款资金应遵循专款专用的原则,即所有资金必须用于增加项目资本金、相关工程建设、偿还国家开发银行贷款本息,任何部门和个人不得挤占挪用。第六条贷款资金实行“专户治理、封闭运行”的原则。市融资平台设立贷款资金专户,专项用于贷款项目资金的结算支付。第二章融资平台贷款资金的申请和发放第七条市政府有关部门根据绍兴市经济社会发展规划和城市发展规划,提出申请国家开发银行贷款的项目及用款计划,经市政府有关部门或市融资平台与国家开发银行商定后,在和中予以明确。第八条和签订后,由市融资平台负责牵头落实中约定的提款条件,压滤机滤布厂家在报经市政府同意后,正式向国家开发银行提出贷款发放的书面申请。第三章融资平台贷款资金的使用第九条贷款资金实行统一银行开户、统一调度、统一审批程序。贷款资金的使用,接受国家开发银行及其结算经办行的监督和治理。第十条资金实行统一预算和计划治理,即各用款项目在使用资金前,须编制项目预算书和资金使用计划,及时报送各有关部门和市融资平台。资金的拨付必须合法、有据,与项目进度相一致,不得办理无预算、无计划、手续不全的资金拨