费用报销制度 2.doc

上海东鹏陶瓷有限公司《费用报销管理办法》,规范费用报销的有关流程,提高相关单位工作效率,特制定本规定。。:《出差申请单》(见附表),审批后交至财务部付款出纳处,作为差旅费报销的依据。,自行整理相关单据,并填写《差旅费报销单》。,对差旅费用进行初步审核。各项费用报销标准如下表所示:费用类别计量单位职别上海市内一类地区二类地区备注餐费及市内交通补贴元/天总经理801、一类地区指各省省会及经济特区;其他人员60住宿费补贴元/天总经理3402602、二类地区指一类地区以外的地区主管以上(含)300230主管以下(不含)2602003、本表中一类及二类地区不含上海市。说明①出差补贴凭有效的发票(住宿、车费、餐费)在限额内实报实销②当天出差费用允许超标,但整个周期不允许超标4、本表中金额为上限标准,在标准以内的实报实销。③假票的票据不允许报销,并另行处罚长途交通费出差外地一般乘坐火车硬卧或长途公共汽车,经总经理批准可乘坐飞机。长途交通费符合规定的实报实销附加说明:1业务人员只有在上海市外出差才可报销差旅费,后勤人员出差报销不受地域限制。2餐费及市内交通补贴以合法单据报销,。3为本着节约之目的,若两人以上同时出差外地,其住宿费标准按同性别之标准合计乘80%予以核定,不同性别不予以合并。4公司员工回总部佛山,(副)总经理按250元/天限额凭发票实报实销差旅费,其他人员按150元/,依据费用报销标准对费用金额进行审核。。。。:,金额在300元以内的,必须由申请人事先填写《业务招待费申请表》(见附表),报部门主管审核;300元以上的,送公司副总经理以上的领导审批后,方可进行。若未能事先报批,而又确需用发生业务招待费时,须事先报备主管的副总经理或总经理,事毕后补填《业务招待费申请表》。,不可多日累积合并报销。,由申请人填写《费用报销单》并附《业务招待费申请表》在内的相关单据报部门主管初审。(注:有公司其他人员在场的,还需在场人员确认),若费用列支标准在《业务招待费申请表》报批标准以内的,直接转会计复审,财务经理签核,公司领导审批后,出纳付款;若费用列支标准超过《业务招待费申请表》报批标准的,先转公司领导审批后,转会计复审,财务经理签核,公司领导审批。最后出纳付款。:,对补贴费用额不清楚的,可咨询行政部主管。。出纳付款。:、工具及物料等,皆需办理相关的申购手续。各部门填写《物料申购单》(