万科大连公司财务部工作总结与工作计划.docx万科大连公司财务部工作总结与工作计划_、甜核算朗务结算工作按集团会计核算要求完成帐务处俱报表报送及时准确,年度决算审计达到集团报表披露要求。(一)会计核坤工作按集团会计核咖?求完成财务收支结舜、,出具地产、锦绣公司月报、孚报“年度会计报表•并在姬财务部规定时间内匕报。(:)财务结舁I•作按总部财务管理部和会il师屮务所的要求• 成了2(X)9年度地产公诃及锦绣公司财务决算及审计工作。(1)・⑵配合毕q威华振和香港毕9威会计师M务所对集团2009年年度翫I扌眇(3)完成了2010年中期财务分析及年度财务分析报吿,在集团规定时间内上报。完幷大连力科锦绣花城丿1•发冇限公司会计核畀系统的建忙及核"•工作。配介集团,完成对2009年度长春、鞍山公司的申叶执按集团要求,确定审计时间、审计费用及就审计过程中的问题处理方式达成一致。核算工作:工作效率提高方面:年度内弓金蝶大连公司介作开发了两个软件接I1。费用报销汇总表与金蝶软件的自动生成凭证接【I:逸集中付款汇总表与金蝶软iwri动生成^证接11,减少人工处理凭证时认存在问题及解决方案:费用管理台帐录入繁顶,需嘤屮核定额费用列支怖况,耗费人I较钦拟考虑辿z费用台帐与报销丧之间的自动馆接审核功能,完成费用额度门动提屁力删建工。备用金台帐骨理模式繁琐,出纳记求与会计3仃不一致的怙况发%领款人与经办人不一致所至,。不能収得发票的备用金借款,审批时间滞后,导致啡后回忆闲难,对此拟在备用金借款同时的应发粟侨换的币批•消除"后审批。差旅费借款巾•批环肖较多,在履行差旅费审批同时,还耍对差旅费借款预以朿批。拟简化市批坏帕总旅爭项市批斤备用金借款11接山财务部经理签7。二、财务背理工作(_)经««|管理完成2010年度经营计划编制,。2010-^006 W»。1、编制2010年度经恂I划,。a)在溢利预测的基础上,编制了2010年公司劲识划。h)根抑:201()年经营汁划进行了费用指标分解。c)年度内根抑;。编制2010年度经裁计划初稿及确定性经阳I•划和06年度指导牲经营计划。a) 根掘城花项LI实际销侶状况,编制10年度经营计划。b) 编制10年度管理费用预算。c) 全项目结算资源消晰。3、 根据总部财务部耍求,及时编制、。根据年度审计结只树I要求,中期即开始关注项II结笄条件,使人连公司的结舜信息与总部保持沟通。问题及改进方案:全项II经杵状况综合浪踪分析尚未址工•拟P10年暇点完成全项II综合分析方案。(二)理建立资金计划管理体系,根据項目责金需求状况,安排项目第资工作,保证项目资金需求,拓宽项目资金获得渠道,降低资金成本。-0118版車xVK/Ol-OlI、通过设&销何收款11记赂动态反I映销何冋款状况。跟踪销侶资金流入情况。1、建芷资金il划怦理体系a) 编制09年度资金支出讣划•10年度资金计划b) 按集团耍求,克成资兪II报、
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