行业系统性融资规划编制篇.docx

行业系统性融资规划编制篇.docx第一章行业系统性融资规划编制要点第一节行业背景分析一、前言(一) 融资规划背景编制人员应对融资规划背景进行阐述,主要内容包括:(1) 国家或地方行业政策及规划情况;(2) 融资规划编制的意义。(二) 融资规划内容编制人员应对融资规划的框架和内容进行简要介绍。(三) 融资规划范围编制人员应对融资规划范围进行严格定义。融资规划的范围一般是根据政府的相关文件从规划所辖区域、行业中的具体领域来体现。(四) 融资规划期限编制人员需对规划的期限进行说明。若规划期限分为多个层次,需对每个层次规划期限进行说明。(五) 编制的主要依据编制人员应明确融资规划编制的主要依据,包括:(1) 国家宏观经济政策、产业政策;(2) 行业发展规划;(3) 地方政府发布的行业政策等;(4) 开发银行发布的关于行业发展的相关指导文件。行业背景分析(一)行业概述编制人员应对行业范围进行定义,包括行业上下游环节和行业细分,行业范围应与行业发展规划屮的范围一致,必要时应对子行业进行说明。编制人员还应对行业发展阶段进行分析,包括行业发展的历史回顾、行业生命周期,根据实际情况说明该行业在国内、规划地区经济与社会发展中的基本特点、规律以及对经济社会发展起到的作用等。(二)行业发展现状及运行状况分析简要分析全球行业发展现状,上下游产业链以及行业在该产业链屮所处的地位和发展态势。从技术、市场、创新等要素方面入手,深入分析我国行业发展现状、上下游产业链以及行业在该产业链中所处的地位和发展态势、行业市场竞争(包括领军企业)等,并重点对行业总量进行分析。通过国内外横向比较,分析我国行业在全球价值链屮的地位,研究我国行业或规划地区行业发展的优、劣势。对近三年行业总体运行状况、负债水平、行业偿债能力情况等进行分析,为后续投资需求分析和资金供给测算提供参考和依据。行业运行状况主要指标参见表1・1。表4-1-1-1行业运行状况主要指标分析内容指标XX年XX年XX年总体情况资产总计(亿元)营业收入(亿元)负债及偿债情况负债合计(亿元)资产负债率(%)流动比率(%)盈利情况利润总额(亿元)营业利润率(%)(三) 行业发展趋势预测对行业发展阶段进行判断,分析影响行业发展影响因素,从而对行业技术发展趋势和行业发展前景进行预测。(四) 行业发展目标根据行业发展规划对行业发展目标进行阐述,如有多个阶段,应分阶段阐述。不同行业发展规划指标不同,应结合具体行业和投资需求测算的需要,选择行业发展FI标的指标体系(参见表1・2)。表4・1亠2XX行业发展目标指标 年份XX年XX年指标1指标二指标,(五)行业发展布局和重点通过对行业发展规划的分析,确定行业发展的布局和重点,应至少明确以下儿个方而:•重点子行业表XX行业重点子行业发展目标规划目标行业现状XX年 XX年XX年XX子行业XX子行业XX子行业•重点区域表44-1-4XX行业重点区域发展目标区域规划目标全国范围的行业发展规划需明确行业发展重点子行业和重点区域,地方行业发展规划可以根据具体情况确定是否撰写该部分内容。第二节投资需求分析投资需求分析是根据行业发展目标,结合行业投资历史和现状,对未来实现行业发展目标所需的资金进行估算,包插投资现状分析和投资需求预测两部分内容。一、投资现状分析(一)投资总量分析国内投资总量现状分析通过对近几年的投资总量分析,从投资规模、投资增速和投资占比等方面,对行业投资总体待征进行描述,投资占比指行业投资额占GDP的比重,或当地行业投资额占全国行业投资总额比重。表4-1-2-1近几年行业投资情况表年份国内总投资(亿元)规划区域总投资(亿元)行业投资占GDP比重(%)行业投资增长率(%)2000200120022003200420052006200720082009通过以上表格从数据上说明行业在全国以及规划区域的投资现状、发展趋势。可结合图表反映投资变化趋势。国外投资总量现状分析按行业生产总值排名全球前五名的国家近年来对该行业的投资情况,包括投资总量及年度增长比例等指标,分析该行业在全球产业发展中的前景。表4亠2・2世界主要国家年度投资情况表(单位:亿元,%)「年份XX国家XX国家XX国家投资总量增长率投资总量增长率投资总量增长率2000200120022003200420052006200720082009(二)投资结构分析投资结构分析是投资需求预测和校正的基础,要尽量全面、深入和直观。规划编制人员应从投资区域、子行业等维度进行分析。各子行业投资现状分析部分行业涵盖面较广,包括众多的子行业,有必要对不同子行业进行结构分析,分析各子行业投资特征和存在的问题,展现投资的子行业结构特征,为下一步各子行业投资预测打下基础。分析要求至少包括最近三年的数据,表现形式要形象直观,多采用图表形式,分析基础数据参见表4-1・2・2。表4-1-2-