财务科工作流程.docx

财务科工作流程.docx财务科工作流程财务科工作流程1、 物资采购报销流程采购人员按计划和规定采购物资f凭发票或随货同行单f办理验收入库手续f经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认f经财务科审核人员审核无误一制单人员编制记账凭证f出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。2、 差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单一经财务科审核人员审核并计算出差补贴一出差人员持审核并计算好的报销单经科教长及分管副院长或分管副院长签字同意一出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意一出差人员持各级领导签字同意的报销凭证一经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证一出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。3、 科研课题经费报销流程报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本一由科教科长及分管副院长按规定审批签字一经财务科审核人员审核无误f制单人员编制记账凭证f出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。4、 版面费报销流程报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据f经财务科审核人员审核无误f制单人员编制记账凭证f出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。5、 学费报销流程报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据一经财务科审核人员审核无误一制单人员编制记账凭证一出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。6、 职工医药费报销流程报销人持医保医药费收据及医保病历证〜由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章一经财务科审核人员审核无误〜制单人员编制记账凭证一出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。7、在院病人外院检查费用报销流程在院病人因医疗需要去外院检查,凭门诊收据及费用清单->主管医生签字一院医保办登记同意后盖章并注明费用性质一财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑"到住院处记帐盖章并注明记帐金额一凭签字盖章的门诊收据、费用清单一经财务科审核人员审核一制单人员编制记账凭证一出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。8、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的正规餐饮发票一由分管副院长签字确认一行政副院长签字同意一经财务科审核人员审核无误->制单人员编制记账凭证f出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。9、保育费报销流程报销人持经人事科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据一经财务科审核人员审核无误并按规定计算报销金额->制单人员编制记账凭证一出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。二、空白支票的申领、核销流程1、 领用人凭经有关领导审批同意的书面报告一经财务科审核人员审核同意一由领用人凭审批同意的书面报告到出纳处办理空白支票领用手续一出纳人员按规定签发空白支票并写明用途、日期、限额等。2、 申领的空白支票使用后应及时将支票存根联连同经各级领导签字确认的发票一办理相关手续一到财务科按规定流程办理报销手续一出纳处办理支票交回注销手续。三、申请奖金分配方案变更流程由要求变更奖金分配方案的科室或部门到核算办领取变更申请表一按表中规定内容填写变更理由一经相关职能科室负责人签署意见一经分管副院长审批并签字一送财务科核算办一根据变更内容和审批意见进行有关资料的收集、论证、测算等一由核算办提交医院奖金工作小组讨论-*对讨论通过的变更申请一报送医院党政联席会议通过并由院长审批f核算办根据院长签署的意见执行。四、物价工作流程1、 新增医疗项目收费价格申报流程新增医疗项目经医院有关职能部门和分管副院长审批同意,由科主任填写《新增医疗收费项目申请表》f报送财务科物价管理员进行收费价格测算并提交院长批准f按规定以医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物价局一呈文一个月后,若无批文下发,f视同默认,物价管理员按院长批准的收费价格及经我保办输入电脑收费系统并编制收费代码一通知申报科室执行新的收费批准f新项目批准收费之日起科室所得的相关收入报核算办按医院有关新增医疗项目提成方法计算奖金。2、 医疗项目收费价格调整流程科室对现行医疗项目收费标准因技术、设备、材料等原因需调整收费价格的,必须由科主任以书面形式提出调整理由和调整价格->报财务科物价管理员进行论证、确认-院长审批一物价管理员在电脑收费系统中对原价格进行修改,收费代码不变。3、开设需医疗服务项目收费价格申报流程由科主任填写开设特需医疗服务项目申请单一经相关职能科室负责人和分管副院长签署意见〜物价管理员测算收费价格一提交院长批准后,以医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物价局f呈文一个月后,若无批文下发,视同默认,物价管理员按院长批准的收费价格输入电脑收费系统并编制收费代码一通知申报科室执行新和收费标准。五、投诉接待工作流程1、病人对收费价格提出疑问或投诉时的接待流程病人对医院收费价格有疑义提出投诉并来到财务科一由物价管理员或财务科长接待f对因病人不理解而造成误会的,给予耐心的解释以帮助病人消除误会f对认为是医院乱收费而