用友t3进销存操作流程.doc

用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达(货到票到)1、:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx2、现款结算(如现金):采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。三、发票下月到达1、录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。2、发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。3、生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款1/8采购退货一、入库并结算1、入库并挂账(需要对方开具红字发票):采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。借:物资采购(红数)应交税金---应交增值税(进项)(红数)贷:应付账款---单位应付账款(红数)2、入库并现结(如:人民币):采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。借:物资采购(红数)应交税金---应交增值税(进项)(红数)贷:现金(红数)3、入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单):采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。二、入库但没有结算修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。销售环节一、销售成品1、:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。生成凭证:应收账款---单据录入-