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文档介绍
某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程(样本)
责任人:
编写人:
批准人:
IDS标准操作流程手册
日期:
编码:
目的:
明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责,确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。
原则:
两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。
手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的采购清单号码。
对帐的时间点双方必须统一(每周六上午10:30)。
数据有出入,双方均有责任查找原因,直到对准为止。
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
(根据具体的情况而定)
1
财务会计作付款记录工作后把付款报告交给IDS系统操作员(见附件)
会计
随时
2
操作员根据作付款输入。
IDS:AP
操作员
随时
3
操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。
IDS:AP每日采购日记帐报表
操作员
每天下班前
4
打印应付帐款帐龄报表
IDS:AP应付帐款帐龄报表
周末/月末
5
财务会计整理好手工帐交操作员。
周末/月末
6
操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整,同时计算应付帐款记录准度(PRA)(见附件6)。
操作员
周末/月末
职责:
操作员:每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致;月末提供客户应收帐龄分期报表对帐,计算应付帐款记录准度(PRA)。
财务会计:管理应付帐款帐户,及时把付款报告交操作员更新电脑中数据;月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。
P 241
责任人:
编写人:
批准人:
IDS标准操作流程手册
日期:
编码:
目的:
明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责,确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。
原则:
两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。
手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的采购清单号码。
对帐的时间点双方必须统一(每周六上午10:30)。
数据有出入,双方均有责任查找原因,直到对准为止。
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
(根据具体的情况而定)
1
财务会计作付款记录工作后把付款报告交给IDS系统操作员(见附件)
会计
随时
2
操作员根据作付款输入。
IDS:AP
操作员
随时
3
操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。
IDS:AP每日采购日记帐报表
操作员
每天下班前
4
打印应付帐款帐龄报表
IDS:AP应付帐款帐龄报表
周末/月末
5
财务会计整理好手工帐交操作员。
周末/月末
6
操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整,同时计算应付帐款记录准度(PRA)(见附件6)。
操作员
周末/月末
职责:
操作员:每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致;月末提供客户应收帐龄分期报表对帐,计算应付帐款记录准度(PRA)。
财务会计:管理应付帐款帐户,及时把付款报告交操作员更新电脑中数据;月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。
P 241
241某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程（样本） 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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