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银行工作总结.doc


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第一节  会计人员的职责和权限第一条  职责。,贯彻、执行会计法规和本制度;,努力完成本职工作;,加强财务管理,努力增收节支,高经济效益;,履行岗位职责,文明服务,秉公守法,廉洁奉公。第二条  权限。、办法,如有违反,会计人员有权制止、纠正。制止和纠正无效的,可向单位领导提出书面意见,请求处理。对违规的业务事项,单位领导人坚持办理,会计人员可以执行,但同时必须向上级主管部门报告。、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为,会计人员有权拒绝执行,并向本社主任或上级管理部门报告。,除法律规定和本社主任同意外,不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。。第二节  内勤主任岗位责任制(一)在主任领导下,负责指导本单位的会计、出纳、结算、储蓄(有专职储蓄主任的除外)核算工作。督促和检查会计、出纳、结算、储蓄岗位人员贯彻执行金融政策和会计、出纳、结算、储蓄工作制度情况。对会计、出纳、结算、储蓄各岗位的设定及人员安排提出意见,经领导班子研究后确定。为培养多能型人才,对内勤人员定期进行合理的岗位交流。(二)抵制各种违规违纪行为,遇到自身难制止、难抵制的情况可以向有关部门报告,必要时可越级上报。(三)保管本单位的公章和法人代表印章。(四)对内勤工作人员违反规章制度的行为进行制止和纠正,并提出处理意见。(五)年初,要与领导班子成员一起编制全年的资金营运计划、现金计划和财务收支计划。每季末要组织人员搞好季度财务、业务活动分析,计算现金流量,匡算资金头寸,提出下季度工作意见,搞好风险预测与防范。(六)审查企业开、销户和更换印鉴手续。(七)根据权限审核签批现金支付。(八)及时审查汇出汇款、银行汇票解付、应解汇款及临时存款、银行承兑汇票、票据贴现业务办理情况。(九)保管业务大库转字(指标准金库),在核批的库存限额内,合理控制库存现金。(十)检查或抽查本单位及其下属网点库存现金和空白重要凭证。(十一)加强档案管理,审批内外部调阅会计档案。(十二)审核查询、查复、冻结、解冻、款项扣划、罚款的办理情况及其手续。(十三)审核微机处理系统数据的修改,并在登记簿上签字。(十四)组织年度会计决算、资产盘点和账务核对工作。(十五)定期审查已装订成册的会计传票,并做好审查记录。(十六)统计日常业务量,负责对内部各岗位核算及工作质量的考核。第三节  主管会计岗位责任制(一)年初要协助主任编制本年度财务收支计划和资金营运计划。(二)编制科目日结单,轧平当日账务(有专职记账复核员的除外),记载总账,并负责与出纳员核对库存现金。(三)负责记载所有者权益类账户、固定资产账户、损益类账户、低值易耗品账户(登记簿)及其他有关账户。(四)定期核对账务,做到“账账、账款、账实、账据、账表、内外账”六相符。(五)整理、装订传票和各种账、簿、表,按时归档。(六)监督各项费用开支是否合规、合法,使用的凭证种类、原始发票是否正确、合法。(七)编制及汇总本单位各种报表、项目电报,并做到准确、及时上报。(八)做好成本核算,并于每季度末协助内勤主任做好业务经营活动分析,写出书面报告,为领导决策

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  • 时间2019-12-06
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