ORACLEEBSR12模板.doc

ORACLE__EBS__R12_EBSR12总帐模块流程配置目录1 总帐设置前要做的步骤 3 定义总帐职责 3 定义用户 3 定义组织地点 3 定义BusinessGroup、LegalEntity 32 正式设置步骤 3 定义科目表(ounts,COA) 3 定义值集 3 定义科目表结构 3 导入/录入值 3 定义交叉验证规则(可选,跳过此步骤) 3 定义科目表映射(可选,跳过此步骤) 3 定义说明性弹性域(可选,跳过此步骤) 3 定义会计期间 3 定义期间类型 3 定义会计日历 3 定义事务处理日历(特定条件下必需,跳过此步骤) 3 定义币种相关 3 定义币种 3 定义币种汇率及汇率类型(可选) 3 定义日记帐来源 3 定义日记帐类别 3 定义冲销方法 3 会计科目管理设置 3 定义法人实体 3 会计科目设置 3 会计选项设置 3 定义预置文件 3 打开会计期 33 总帐设置测试 3 创建日记帐分录 3总帐设置前要做的步骤定义总帐职责N:SystemAdministrator:Security>Responsibility>Define 定义用户N:SystemAdministrator:Security>User>Define定义组织地点N:GlobalSuperHRMSManager:WorkStructures>Location定义组织地点。定义BusinessGroup、LegalEntityN:GlobalSuperHRMSManager:anization>Description这一步骤定义BusinessGroup及LegalEntity,首先在组织分类里选择“BusinessGroup”,保存后点击“Other”,选择“BusinessGroupInfo.”,填写必需字段。然后保存退出。再次添加:“GRE/LegalEntity”。保存,完成设置。保存后如果查询不出你所定义的BG,请为职责指定:HR%安全性配置文件的值为你定义的BG名。详细如下图所示:正式设置步骤定义科目表(ounts,COA)刚开始设置时,你可以对于科目表结构允许自动插入,在所有设置完成后再次禁用自动插入。定义值集N:GeneralLedger:Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets 值集可以限制科目表各段的一些显示属性,例如:段值长度、值的对齐方式、安全性等,可以根据需要自己定义若干值集。假设我们的COA为4段结构,列示如下:序号值集说明列表类型安全类型格式类型最大尺寸验证类型1公司公司ListofValues无安全性Char2独立验证2部门部门ListofValues无安全性Char4独立验证3会计科目会计科目ListofValues无安全性Char8独立验证4产品产品ListofValues无安全性Char3独立验证定义科目表结构N:GeneralLedger:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments查找出“AccountingFlexfield”键弹性域,添加自己的科目表结构,这里我创建的是:“”,注意下面的一些单选框,特别是:“AllowDynamicInserts”,如前所述,我们建议先把这个钩点上。保存后可以按“Segments”打开其它窗口。这里的其它窗口主要包括三个窗口:段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段;段――对帐户结构中的每一段的显示属性设置;限定词――对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置。对于帐户结构中的每一段,都需要打开这三个界面设定或者检查相关的设置是否正确,我这里就不详细说明,列表如下:ountSegmentNo4产品段Segment4产品No随后冻结弹性域,进行编译。系统会产生两个请求:其中有一个是“Program-GenerateLedgerFlexfield”,这个请求会自动完成另一个重要弹性域的设置,下面会讲到。需要注意以下几点:弹性域限定词必需指定:ountsegment和balancing,例如你可以为部门段指定costcentersegment。(如果有用到FA或者PA模块,CostCenterSegment也是必须指定的)。在这个版本中增加了一个限定词:ManagementSegment,Oracle解释说可以对数据进行安全性的保护。