银行外汇会计网络处理系统项目优化需求说明书.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________银行外汇会计网络处理系统项目优化需求说明书外汇会计网络处理系统项目优化需求说明书中国建设银行会计部、信息技术部2002-4第一章 引言 4第二章 项目业务需求总体描述 “一级分行”为单位的外汇会计数据大集中 “交易驱动为主,分录驱动为辅”的业务处理模式 ,根据业务和管理需要灵活进行调整 ,为本外币综合柜员制创造条件 “以客为中心”的信息管理机制,满足统计需要 (业务)的关系 4第三章 系统优化详细业务需求描述 、拆借业务 4第四章系统性能需求 4第五章安全保密需求 4第六章运行保障需求 《中国建设银行应用开发项目可行性研究实施细则》的要求,为了使外汇会计网络处理系统项目能够尽快实施,为项目的研制开发打好基础,保证项目开发的质量,特编写该系统优化需求说明书。本优化需求说明书的预期读者为对该项目进行论证分析的专家委员会、项目实施小组和未来管理、应用的相关部门。: 90年代初,我行外汇业务正处于飞速发展阶段,为了使外汇会计人员从繁重的手工劳动中解脱出来,由总行科技部和国际业务部共同组织人员按照模拟手工记账的方式研究开发出外汇业务系统,简称“FEBS”。该系统依据《中国建设银行外汇会计制度》,采用单机多用户的实现方式。该系统在全国建行的推广基本达到了预期的目的。但是随着时间的推移,受到系统设计思想的局限,FEBS系统已无法满足外汇业务迅猛发展的需要,存在的问题愈来愈突出,主要体现在如下几个方面:单机多用户的架构难以适应业务发展和管理的要求,特别是在这样基础上根本无法实现总行要求的数据集中;加之该系统只能提供有限的账务信息,对管理所要求的客户信息等,只能依靠手工采集,而且需层层汇总,信息加工既不及时也不准确,难以满足经营决策和市场拓展的需要,也无法真正实现我行“以客户为中心”的经营理念。系统的适应性较差。FEBS上线后,由于业务的发展以及相关制度的变化,曾对该系统进行过几次升级改造,但都只解决了暂时的需求,系统的性能并未得到有效的提高。2001年5月1日,统一会计制度正式实施;但苦于FEBS的修改难度,未对其进行适应性改造,统一会计制度在外汇业务上并未得到真正的贯彻实施。也正因为如此,目前的外汇总账传输仍然只能通过硬性归并和部分手工采集,一方面造成环节多、劳动量