井陉矿业集团物资供应管理办法dingfeng128.doc

井陉矿业集团物资供应管理办法第一章总则第一条为了加强和规范井矿集团物资供应管理工作,落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能,实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。第二条物资供应管理办法包括:计划管理、采购管理、仓库管理、消耗定额管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行集团公司、矿(厂)两级管理体制。执行对物资集中招标采购、分别派送、分别结算的管理模式。二、物资采购权归集团物资供应分公司,对所有物资实行集中统一管理。三、各矿(厂)供应部门负责采购计划的汇总上报,物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。第四条物资供应分公司,负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资(详见附件)计划的审核、编报及相关事宜,接受冀中能源经贸分公司物资供应部的业务指导,确保相关政策的落实。第五条物资供应分公司负责本集团其它物资的采购。凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资(详见附件),按程序组织招标采购。对其它物资按照定点采购和比值比价的原则进行采购。集团公司对供应商实行统一管理,并负责对各矿(厂)供应部门工作给予指导、管理、监督和检查。第六条集团公司物资仓储由各矿(厂)管理,物资供应分公司统一调剂集团公司各单位的库存物资。第七条特殊物资,经物资供应分公司审核批准,可委托基层供应部门自行采购。第八条物资供应分公司工作职责一、负责贯彻落实上级物资供应管理工作的方针、政策,制定物资供应管理制度和管理办法。二、负责编制集团公司的物资采购计划,组织物资招标采购工作。对供应商实行统一管理。三、负责定期总结、布置、安排集团公司的物资供应管理工作。对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核。四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作。积极推行物资代储代销。五、负责分管预算指标的落实,检查、分析吨煤材料费消耗指标完成情况,加强全面风险管理,确保完成各项指标。六、负责集团公司供应系统的业务培训工作。七、负责集团公司的物资统计报表和建立物资供应管理信息系统。八、完成集团公司领导交办的其它工作。第九条供应科工作职责一、接受集团物资供应分公司的业务指导,落实本单位物资供应管理工作。二、负责本单位物资需用计划的编制、汇总,并按时上报集团物资供应分公司。三、负责本单位物资统计报表的编制,按时上报集团物资供应分公司,建立和保管物资统计资料档案。四、加强仓库和现场管理,做好物资的验收、保管、保养、发放和使用,配合上级部门做好物资调拨工作。五、负责制定、落实本单位的储备资金、消耗定额及废旧物资的回收、利用、处理等项管理工作。六、负责本单位物资安全管理工作,建立完善各项安全管理制度,定期进行安全检查,发现问题及时处理。七、完成集团物资供应分公司交办的其它工作。第十条物资供应管理业务流程图、队计划批总招标采购定点采购比价采购批管库第十一条流程图说明一、区队、车间使用计划:根据月作业计划及材料消耗定额,由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制,并报供应科。二、调整汇总:供应科对区队、车间上报的材料计划进行审核、调整并汇总。三、利库调整:供应科汇总区队、车间使用计划后,进行利库,对计划进行核对,形成汇总计划。四、需求计划:供应科对计划进行编制汇总,形成本单位的月需求计划。五、审批:本单位需求计划经供应科长、主管领导审批盖章后,上报集团物资供应分公司。六、汇总:物资供应分公司对各矿、(厂)上报的需用计划进行汇总。七、平衡调剂:物资供应分公司汇总计划后,在集团内部进行平衡调剂。八、需求计划:平衡调剂完毕后,分别编制冀中能源和井矿集团需求计划。九、采购计划:需求计划上报后,物资供应分公司按照物资管理权限,确定物资采购方式。十、审批:物资需用计划,经集团领导审批后,由物资供应分公司组织实施招标采购。十一、签订合同:按规定程序进行招标采购,各单位分别与供应商签订合同。十二、到货验收:到货后,由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收。验收无误后,报财务部门按合同规定办理付款手续。十三、入库:验收完毕后,办理入库手续,登账上卡。十四、保管:按照不同物资的保管要求,对设备和材料进行保管。十五、出库:按区队、车间使用计划和物资发放的有关规定发放出库。第三章计划管理第十二条计划的编制一、计划编制的原则:实事求是、保障需用、统筹兼顾、经济有效。二、计划编制的依据:物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量(含代储代销物资)、合理储备、调剂滞留量确定。年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定,并与年度各矿(厂)生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。第十三条计划的分类一、按计划提报单位层次可分为:(一)区队、车间物资需用计划(二)矿、(厂)物资