对交易系统的思考.docx

对交易系统思考的分享写这篇文章的目的是为了把自己对交易的一些思考进行总结,并且把自己的一些思考系统化,也许能在写的过程当中受到启发,进一步完善自己的交易系统,同时也希望有更多的同行一起思考探讨,共同进步,在实战当中取得好的成绩。一、投资者心理本章主要描述个人投资者在交易过程中的心理状态以及思考如何克服和解决影响投资行为。进入这个市场以来,发现身边或者各种论坛中许多人技术水平其实已经很好,甚至已经建立了适合自身的能稳定盈利的操作系统,但是由于心理的影响,导致最后交易结果非常不好,有不少人承受不了结局而离开这个市场,真是非常可惜。因此,个人觉得交易心理真是投资者在这个市场里面要攻克的第一关。,发现在交易过程中,投资者普遍存在犹豫(没信心)、担心、恐惧、侥幸、后悔等心理,而且是不断循环重复,导致不能让自己保持一个良好的心态,清晰的思路去交易。下面是一个比较简单的心理变化图,我自己深有感受。相信大家会有很多似曾相识的感受,自己好像经历过很多次这样的情况,但是却没办法克服、解决,反而不断重复,以致怀疑自己是不是应该继续在这个行业里面坚持。,对于心理状态不稳定的投资者,我觉得需要形成一些可行的方法来帮助减少心理状态影响交易行为。其实这些方法大家都知道,我大概列举一下:(1)设置止损。对于是否要设置止损,一直以来都有很多讨论,甚至争论,但是我个人觉得是以自身的情况来确定交易是否设置止损。假如我是刚进入交易市场或者交易的时间才一两年的,交易的品种无论是非杠杆还是杠杆,设置止损应该是很必要的。止损的目的是为了保护资金亏损进一步扩大,虽然有时候设置的止损位置不当,导致错失后面的行情,但是如果想一下,万一有一次没设止损而导致爆仓,那么后面连交易的机会都没有了,是不是很可惜。在外汇、黄金、原油等市场中真的有很多因为不设置止损甚至逆势加仓导致爆仓的典型案例。(2)策略的执行,也就是执行力。因为交易行为很容易受到心理状态影响,因此要提高执行力,其中一个办法是采用EA交易。不过,EA只是为了协助按照自己的策略来交易,并不是让EA主导自己的交易行为,学****EA并不是很难,目前有很多可以快速掌握编写EA程序的文章,也可以选择一本从零开始学****的书本,我相信只要有恒心,都会掌握的。当然,在使用EA协助交易之前,更重要的是要形成适合自身的交易系统。二、交易系统在讲交易系统之前,我们来探讨一下如何才能实现自己交易的目标,也就是实现稳定盈利,我们来列一些条件来讨论:。。。(小于20%,这个数字越小越好^_^,而且也要看资金量,资金量越大,回撤越小越好)。,连续亏损多,一方面会影响心态,另一方面累计亏损导致资金回撤会比较大。。。、移动止盈等其他条件。以上列举了一个交易系统所要具备的条件,其中个人觉得第1、2、3是基本条件,也就是必需有的。而第4、5对于资金量大的投资者来说尤其很重要。最后,个人觉得第6条是最重要的,是整个交易系统的核心,也是交易系统追求的一个目标方向,当盈亏比很大而其中的盈利概率不是太低,那么这个系统一定是稳定盈利、资金回撤少的系统(排除国际政治因素)。