银行金融市场部个人工作年度总结.doc

银行金融市场部个人工作年度总结第一篇:《金融市场部工作总结》金融市场部工作总结暨2016工作计划2015年,我部紧密围绕全行经营目标,践行“夯实内控,转型增效”的工作思路,防风险,抓管理,推改革,促转型,稳步推进各项工作。现将我部最新工作总结报告如下:一、业务开展情况及分部工作进展今年以来,我部业务总量稳步增长,资产组合管理和主动负债能力大幅增强。金融市场部2015年的工作成果如下:(一)业务余额变化情况截止12月31日,金融市场部总资产规模实际达到亿元,其中特定目的载体投资亿元,债券投资亿元,吸收同业存放亿元,协议存款亿元,同业存单亿元,减少了本行资金的使用程度。表1:金融市场部分部成立以来业务余额变化情况项目12月31日金额8月17日金额新增项目12月31日金额8月17日金额新增债券买入返售特定目的载体投资债券投资同业拆出存放同业定期存款资产方小计债券卖出回购同业存放定期存款同业拆入协议存款再贷款同业存单行内资金支持负债方小计(二)收入变化情况截止12月31日,金融市场部收入达到亿元,支出亿元,净收入亿元,其中债券投资收益亿元、公允价值变动损益万元。表2:金融市场部收入情况表项目债券买入返售利息收入特定目的载体投资收益债券投资收益公允价值变动损益同业拆出存放同业定期存款收入小计金额(万)项目债券卖出回购利息支出同业存放存款利息支出同业拆入利息支出协议存款利息支出同业存单利息支出支出小计金额(万)备注:未含可供出售资产的公允价值变动损益万元银行金融市场部个人工作年度总结截止12月31日,债券投资收益率达%,其中持有至到期账户投资收益达%,交易性账户投资收益达%,可供出售投资收益达%;特定目的载体投资收益率%;线上资金成本在%,协议存款成本%。