银行出纳岗位职责.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________银行出纳岗位职责高星级度假酒店岗位职责部门:财务部职务:银行出纳直属上级:总账会计主管下属:生效日期:2006/1/1编号:FD-JOB-006工作描述:严格遵守执行国家法规及本酒店的有关财务管理制度的规定,负责全酒店现今和转账票据的收付工作,当天的现金和转账票据,要当天送交银行,不得积压。检查一切收、付、缴业务凭证,做到有凭证、有审核、手续完备、项目内容清楚齐全,大小写金额相符;对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴款业务。根据办理完毕的收、付款有关凭证,编制有关(银行)记账凭证,逐笔进行登记。按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额,要日清月结。4、负责编制现金、银行存款收付日报表,送总账会计主管审核。5、每日上班打开保险柜,由有关人员监督,取出各收银员交来的“交款袋”与交款签名簿核对是否相符,如出现不符现象,应立即查找原因。总出纳与收银主管相互监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能和其它袋款项相混,清点现金及支票、信用卡,并与“交款袋”上已填妥的数字核对是否相符,如不相符应及时让有关人员查找,弄清情况,直至相符为止。及时与银行对账单核对,对未达账项及时查询。每月做出银行余额调节表与银行日记账核对。对支票的签发,要严格按照财务制度规定程序进行办理,不许签发空白支票。领用支票要在专设登记簿进行登记,认真办理领用和注销手续。对于填错的支票,必须加盖作废戳记,并与存根一并保存。空白支票不得事先盖全印鉴。支票遗失要及时报告领导并办理挂失手续。完成上级领导交办的其他工作。页数:1/1编号:FD-JOB-006----------THEEND,THEREISNOTXTFOLLOWING.------------