党委监督检查工作方案表.doc

党委监督检查工作方案表.doc监督检查工作情况综合登记表公司名称: 提供内容吋间:司本况公基情营业执照股权结构税务登记证组织机构代码开户银行及帐号有,企业法人营业执照注册号1306集团有限公司 49%(中国)有限公司10%株式会社 21%电机株式会社 20%有,地税字1306**********有,组织代码证号60120951-2工商银行党组织机构图行政组织机构图职工人数党员人数中层领导干部人数管理人员数技术人员数销伟人员数生产丁•人人数临时工人数有有18724529158130126况董 事 会 成 员姓名性别出生年月籍贯政治面貌学历任现职时间男1950年10月党员硕士2002年4月至今男1952年3月群众木科2009年4刀至今男1954年4月群众大专2008年6月至今男1981年9月群众本科2010年8月至今男1949年11月群众木科2009年7月至今高级管理者队伍情况1949年10月群众本科2007年12月至今男1966年6月党员本科2009年12刀至今监事会成员姓名性别出牛•年月籍贯政治而貌学历任现职吋间——————————————————————男1966年6月党员木科副总经理有男1950年6月群众木科副总工—男1981年9月群众木科副总会计师—党组织部门设置情况纪检监察部门设置情况是否单独设置机构名称是否介署实际人数专职人数兼职人数是否单独设置机构名称是否合署实际人数专职人数兼职人数否保定党支部否3无3否否否无无无贯彻落实集团公司2011年工作会议精神、“TW155”发展规划和“七个调整”的情况有生产经营现状,确保完成生产经营任务的主要措施和影响制约经营目标实现的突出问题有生产变压器互感器电磁线油箱冷却器散热器多晶硅多晶晶硅电非晶硅风电叶片时间营业收入工业增加值利润产量产量产量产量产量产量产量硅片池组件薄膜组件整机kVA厶吨吨台吨吨MWMWMW台套经营情况2010年全年17**********————76412930——————2011年1月1761356129————531206——————2011年2月1412431102————611133——————2011年3月1679356110————561494——————2011年4月1693465131————631190——————资吋间资产总额负债总额资产周转率担保数额资产抵押情况资产租赁情况短期借款长期借款产负债情况2010年全年1&,———4,—2011年1月1&,———4,—2011年2月18,,———4,—2011年3月1&,———4,—2011年4月18,,———4,—需提供:2010年一2011年4月资产负债表、利润表、现金流量表和每个月的财务情况说明。有产品库存情况(截止到2011年4刀30U)库存余额库龄分析表库存盘点表有冇冇1、 是否建立并有效执行原材料、在制品、产成品等各类物资库存管理制度。2、 是否建立和完善物资收发记录。3、 物资领用是否按计划进行,出库手续是否齐备。4、 是否根据市场需求建立合理的存货项目、存货数量标准,是否按标准要求进行物资储备,有无过量采购的情况。5、 是否妥善保管、有序码放各类物资。6、 是否做到账、卡、物一致。7、 财务部门与仓库是否定期对账,及时分析、调整和关差界。8、 是否定期盘点原材料、辅助材料、在制品、产成品,核对实际盘点数与账面数差异。9、 存货的盘盈和盘亏是否经过适当的批准后及吋调账。10、 是否有防护措施,有无因防护不到位岀现不合格品和废品造成损失的问题。11、 是否建立库存物资报废处理程序,是否按规定处理出现质最问题的库存物资。有货款回收情况(截止到2011年4月3()EI)应收账款账龄分析表两年以上应收账款一年以上应收账款客八信用情况 销售合同 发货单货款的确认、回收有有有有1、 是否建立并有效执行应收账款管理制度,包括合同评审管理、客户信用管理(特别针对新客户赊销,审批手续是否齐全)、应收账款账期管理等。2、 是否存在违反信用政策但仍然继续发货的现象。3、 是否定期与客户核对应收帐款,有无差界。4、 是否有专人保管应收票据,有无即将到期的票据无人催耍。5、 是否跟踪合同执行情况,有无因合同纠纷产生损失的情况。6、 是否建立货款回笼责任制,是否将责任落实到部门和责任人,是否将销售人员的工资及奖励与回款情况挂钩。7、 是否有1大1未按规定及时进行处理或处理不当产生损失或造成严重后果的现彖