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政策性会计及公积金系统解决方案.doc


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政策性会计及公积金系统方案建议书目录1 建设目标 32 公积金系统的功能概述 3 开销户 3 单位变更 3 个人变更 3 日常帐务 4 特权业务 4 日终业务 4 单位查询业务 5 个人查询业务 5 运用查询 5 新旧帐号查询 5 交易查询 5 企业端接口 53 网点系统功能概述 64 主机系统功能概述 65 企业端公积金功能概述 7 数据载入 7 数据浏览 7 自助功能 76 政策性会计系统的功能概述 8 开户业务 8 销户业务 8 现金存取款业务 8 转帐业务 8 同城业务 9 个人贷款 9 会计综合业务 9 表外收付业务 9 查询修改 10 季末结息及年终结帐 10 后台报表查询业务 107 主机及网络方案 108 实施规划 119 项目报价 14 14 错误!未定义书签。建设目标根据工行公积金业务发展的需要,决定建设一个以政策性会计核算为基础,包含公积金等政策性业务在内的相对独立的网络系统,支持市内各支行及郊县行通办公积金业务;提供公积金企业端应用系统,便于企业内部的公积金管理和与工行公积金系统的数据接口处理。公积金系统的功能概述开销户单位开户单位销户单位资料变更个人批量开户编辑/提交个人批量销户编辑/提交单位变更单位封存被封存后的单位将不能进行人员交缴、支取、销户等业务单位启封个人变更批量工资额变更编辑/提交更改某单位下若干个人的月交缴工资额或交缴比例批量封存编辑/提交批量启封编辑/提交工资比例通置批量转出编辑/提交转出后的个人状态为“转入启封”,需在批量转入后状态才能转化为正常批量转入编辑/提交批量身份证号编辑/提交职工名册下载从主机下载职工名册至本地编辑,以减轻录入员工工作量日常帐务部分人员补交编辑/提交单位正常汇/补缴区分现金/转帐标志一般支取编辑/提交特权业务取消交易取消当日所做的交易一般支取冲正汇补缴冲正以上两交易针对个人进行冲正日终业务入帐通知对支票类交缴业务在约时过后通知公积金系统进行入帐处理汇补缴扎帐单(含冲正业务)销户支取扎帐单(含冲正业务)单位查询业务单位资料查询单位明细查询单位变更查询单位标识查询单位下属职工查询个人查询业务个人资料查询个人明细查询个人变更历史查询个人结息清单查询运用查询销户查询支取查询新旧帐号查询单位新旧帐号查询个人新旧帐号查询交易查询当日流水查询交易登记簿查询企业端接口数据卸载数据载入网点系统功能概述网点开工通知日常业务(参见第二部分)柜员流水检查柜员扎帐柜员密码变更网点流水检查网点扎帐网点完工通知主机系统功能概述柜员管理网点名册管理主机日终汇总当日流水,入单位、个人明细账,汇总报表年终结息提供分别对存量、增量进行挂牌、分段不同形式的计息处理各项参数设置各项查询专项报表企业端公积金功能概述为企业尤其是大型企业提供一套公积金管理软件不仅满足了企业自身管理公积金的需要,同时利用本系统与大连工行公积金系统的接口,将一些繁琐、重复的劳动工作由企业完成,在很大程度上方便了银行的工作。数据载入将从工行主机下载而来的数据载入企业的PC机中,这些数据包括:单位、个人明细个人年终结息文件个人公积金资料个人变更历史等数据浏览提供对以上数据进行查询、打印的可视化屏幕自助功能提供对单位下个人的“开户”、“销户”、“封存”、“启封”、“转出”、“转入”、“变更工资额”、“变更身份证号”、“特殊补缴”等细向功能的管理窗口,用户可自主的填充表单中的数据(此即向银行柜台操作员手工录入批量数据一样)数据卸出将用户输入的“开户”、“销户”、“封存”、“启封”、“转出”、“转入”、“变更工资额”、“变更身份证号”、“特殊补缴”等数据打包成文本文件转入软磁盘,提供给银行,同时打印出机制凭证,用户可持软磁盘与机制凭证上银行就近网点办理公积金业务政策性会计系统的功能概述政策性会计与自营性会计相比,两者的科目字典不同,开展业务的范围也不一样。会计报表的算法上也有区别,其他基本相似,政策性会计系统功能概述如下:开户业务一般存款开户定期存款开户贷款户开户贷款挂帐户开户表外开户销户业务单户计息打印利息单销户现金存取款业务现金存款业务现金取款业务转帐业务系统内支票转帐系统内通用转帐同城业务同城提出借同城提出贷同城提入-帐户贷同城提入-帐户借申请退票撤消申请退票约时入帐个人贷款个人分期贷款资料录入个人贷款帐户查询个人分期资料查询个人分期资料修改个人分期金额查询现金归还贷款转帐归还贷款会计综合业务贷款转存归还贷款积数调整综合记帐取消交易帐务冲正表外收付业务表外记收业务表外记付业务查询修改帐户查询流水帐查询一般帐户修改科目总帐查询季末结息及年终结帐贷款的利息计算与自动扣收一般存款帐户的利息支付年终结转后台报表查询业务帐务查询会计报表各种资料查询主机及网络方案公积金系统数据非常庞大,超出一般的对公、储蓄系统,而且交易负载不均衡,突发性高

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  • 上传人梅花书斋
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  • 时间2019-12-15