住房公积信息标准管理系统管理控制方案模板.doc

住房公积信息标准管理系统管理控制方案住房公积信息管理系统管理方案本月经过对整个信息管理系统的摸索和了解,并学****了住房公积金相关的文件及法规,以及在与长达公司的网上交流和学****中,初步了解我中心住房公积金管理系统的现状后,特制定本方案,现向领导予以汇报如下:一、财务系统现状:2011年之前全手工账,不便于查询及核对。2011年财务系统也是手工录入凭证,与个贷、归集核对较为麻烦,而且进度不一。建议:数据从2011年元月份开始建立,各项数据与归集、个贷紧密衔接、准确核对。凭证手工录入2011年的,建议从2012年元月1日起,财务凭证通过系统生成,避免出现归集和财务、个贷与财务帐目的错误。归集系统公积金的缴交、支取、销户、转移等打印的凭证,个贷系统贷款归还、贷款发放等打印的凭证,在交给财务系统做账时,财务系统上进行生成凭证与各科交的凭证认真核对。目的:通过财务系统的规范,能够有效减少手工账的错、漏现象。实现对归集、个贷的二次审核和监管作用。二、归集系统现状:在上公积金系统之时,各单位缴交的公积金基本上已经导入了信息系统。之后各单位补缴的也按正常录入了系统之中。建议:归集人员严格要求各单位按照我中心提供的汇缴清册或补缴清册式样提供电子版数据和盖章后的纸质清册,以减少录入时的工作量,建议建一个QQ群,把各单位缴交公积金人员加入其中,便于及时沟通及文档的传输。销户及支取这块建议利率严格按中国银行挂牌的利率执行,因我中心未年度结息未计息,特殊情况再听取领导意见。目的:减轻归集人员数据录入工作量,规范归集系统运行。三、个贷系统现状:上公积金系统时,个贷这块的数据为零,经过个贷工作人员努力,当前已经录入了贷款的数据。但由于贷款归还这块工作未进行,数据缺失导到个人贷款数据成了摆设。建议:先到银行了解情况,看能否提供出我中心历年贷款人员还款数据,能够将10月某一天的日子作为一个节点,让银行提供截止这天所有人员的还贷余额。然后将数据导入到我中心个贷系统。那么,个贷系统的贷款归还情况就是以这一天为开始,以后再以一个时间周期(一周或一个月)要求银行严格按我们提供的格式(或银行的统一格式)将数据拷贝给我中心,中心定期将当据导入系统。或者把个贷这块数据迅速与银行系统对接,实现个贷资源共享,这需与解行及软件开发商共同协商解决。目的:解决个贷“一条腿”运行的问题,让贷款数据活起来。四、管理系统系统管理员职责:主要负责本系统的信息维护及数据备份;各角色权限分配及各工作站工作配置;解决工作过程中出现的系统问题。用系统管理员身份登陆后出现界面菜单包括1、系统;2、系统维护;3窗口;4帮助。(一)系统打印机设置:主要设置打印本系统数据的打印机修改密码:操作人员能够修改自己的登陆密码重新登陆和退出:重新登陆和退出本系统时使用(二)系统维护1、系统菜单管理:用于添加系统菜单,此功能为系统管理员功能。主要包括:①住房公积金财务;②住房公积金贷款档案;(模块未上)③住房公积金个人贷款;④住房公积金归集;⑤住房公积金出纳;(模块未上)⑥住房公积金语音管理;(模块未上)⑦存折管理、软件下载、软件上传;(模块未上)⑧系统维护。当前,我中心主要使用①③④⑧模块。2、资金管理中心管理:用于设置资金管理中心单位信息。3、角色权限管理:用于为各个窗口工作人员设置权限,系统管理员能够根据领导的意见分配给不同角色的人员不同