仓库管理制度 (2).doc

深圳市羽茗贸易有限公司仓库管理制度为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。仓库管理作业流程1、仓库物资的入库(1)进口货物到达仓库时,仓管员根据《进口合同》及海关报关单复印件上的品名、规格、数量、单价将实物点验入库(进口业务部人员需在场共同清点),并根据点验结果如实填制“入库单”一式三联,由仓管员、物流部经理、进口业务部人员签字确认(一联仓库留底,一联交业务部,一联给财务)。仓库管理员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物帐(金蝶系统与手工帐)。(2)对于物资验收入库过程中所发现的有关质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。如发现有关数量与合同不符,需查清原因填制《入库货物差异表》。该表由仓管员、物流部经理、进口业务部人员签字确认后送财务部。(3)货物入库后物流部库管人员应立即组织人员在进口货物最小外包装上粘贴中文标签(如需)。仓库物资的出库填制出库单:市场部根据销售合同填制《发货通知单》发邮件并通知财务收取30%的订金并通知仓库进行备货,财务确认收到款项后,将市场部邮件转发物流部,通知仓库办理发货手续。仓库根据电商部提供《电商销售表》明细表,仓库根据《电商销售表》进行货物打包以及邮寄货物,并将仓库发货单号统计告知电商部。仓库与电商部每15天核对一次出库物品及数量,并将数据录入金蝶销售出库系统内。填制领料单:除销售物品外,其他领用物品一律填制领料单(即金蝶系统内其他出库类型)。此领料单由领料人自行填写,附注相关说明,由领料部门经理、物流部经理签字确认后方可领取货物。对于一切手续不全的领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。填制报表:(1)物流部、市场部和财务部每周一下班前须编制完成上周《进销存周报》,报财务总监、总经理和董事长。第三条仓库物资的保管库存商品要进行定位管理,将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,货物包装完成区,即将货物贴标、打码、塑封装箱后放置在货架上;第三,破损报废区,因包装、运输过程中破损等报废的商品放置专门的货架上。区位确定后制作配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。储存商品不可直接与地面接触。仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡