诺安聚鑫宝货币市场基金.doc

诺安聚鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人:诺安基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告送出日期:2017年10月25日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称诺安聚鑫宝货币交易代码000771基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月1日报告期末基金份额总额17,718,852,、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准活期存款利率(税后)。风险收益特征本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额诺安聚鑫宝货币A0007718,855,986,,381,476,,451,,283,937,:(2017年7月1日-2017年9月30日)诺安聚鑫宝货币A195,173,,173,,855,986,,408,,408,,381,476,,634,,634,,451,,730,,730,,283,937,:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。②自2014年9月4日起,本基金分设为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;自2015年8月4日起,本基金增加诺安聚鑫宝C类基金份额;自2015年9月24日起,本基金增加诺安聚鑫宝D类基金份额,详情请参阅相关公告。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较诺安聚鑫宝货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%诺安聚鑫宝货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%诺安聚鑫宝货币C阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%诺安聚鑫宝货币D阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较诺安聚鑫宝货币A诺安聚鑫宝货币B诺安聚鑫宝货币C诺安聚鑫宝货币D注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理