ERP标准业务流程图.doc

标准业务流程一、销售部分:(一销售合同管理流程:操作要点:1、销售类型(按照产品项分为五种:车体改装销售销售部门销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程。所有的销售订单必须填写销售合同审批单(见表:PR-SA-01,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在账】模块增加成本对象项目的项目目录;销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便进行项目的统计核算;总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。产品是否存在录入销售订单增加存货档案、产品结构存货项目增加存货、产品结构审核销售订单发货物料需求关闭销售订单机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。2、销售业务类型(按照结算情况界定为三种:普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货当月结算完毕(含多次结算的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货,需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务,在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。(二普通销售流程:编号:PR-SA-002销售助理总调室调度人员库房记账员流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。2、产品生产完毕完工入库后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单(见表:PR-SA-03;3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04,进行复核处理;4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通发票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;5、【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后,库房记账人员根据将销售出库单(见表:PR-SA-05(一式三联,库房保管人员、库房留存、材料成本会计进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。操作要点:1、销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户(代出门证],分别由财务部确定是否已经收款;由机加车间工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、客户(代出门证、生产车间],由财务部确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;材料、商品销售发货:总调室调度人员