国泰基金管理有限公司关于开展国泰金鹏.doc

国泰基金管理有限公司关于开展国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金限量销售优惠活动的公告为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年12月1日至2006年12月20日开展国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“国泰金鹏蓝筹价值基金”)限量申购及申购费率优惠活动。一、%%50万(含)-%%200万(含)-%%大于500万(含)1,000元1,000元二、限量促销截止到11月27日,。为保护投资者的利益,在本次活动期内,如果国泰金鹏蓝筹价值基金总规模预计达到或超过30亿份,本公司将于次日公告提前结束本次活动,同时本基金也不再接受申购业务。本公司将择机另行公告本基金开放日常申购业务,并恢复日常申购费率。三、基金销售机构1、直销机构:国泰基金管理有限公司2、国泰金鹏蓝筹价值基金代销机构:中国银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国盛证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国海证券有限责任公司等相关营业网点。具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。3、投资者可通过以下途径咨询、了解有关基金详情:本公司网站电话:4008-888-688欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。特此公告。国泰基金管理有限公司 2006年11月29日国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金第一次分红公告国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(代码:020009,以下简称“本基金”),。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:一、收益分配方案以2006年12月1日已实现的可分配收益为基准,。二、收益分配时间 权益登记日:2006年12月6日。除息日:2006年12月6日。红利分配日:2006年12月7日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照2006年12月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额。三、收益分配对象权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。四、收益发放办法选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月7日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将