民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2017年第二次....doc

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2017年第二次分红公告公告送出日期:2017年4月17日1公告基本信息基金名称民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金简称民生加银平稳增利基金主代码166902基金合同生效日2012年11月15日基金管理人名称民生加银基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2017年3月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红下属分级基金的基金简称民生加银平稳增利A(场内简称:民生增利)民生加银平稳增利C下属分级基金的交易代码166902166903截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)(单位:元) 40,806,,219,(单位:元/10份基金份额):1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,(含本数,以C类基金为依据),则基金须在15个工作日之内进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;2、本次分红方案:,。2与分红相关的其他信息权益登记日2017年4月20日除息日2017年4月21日(场内)2017年4月20日(场外)现金红利发放日2017年4月24日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于封闭期,本次分红为现金红利,无红利再投资事项。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。2、本次红利款将于2017年4月24日自基金托管账户划出。(2017年4月18日至2017年4月20日)暂停本